Estamos no ar no ! Saiba mais
HC

Hatton Consulting Ativos da carteira

AUM US$ 134 mi Giro 18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,86 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,58 mi
Fluxo de capital (%)
6,38%
10 maiores posições (%)
81,08%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 2,48 mi
2
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 1,48 mi
3
ícone de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$ 1,3 mi
4
ícone de QLTA
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+US$ 1,14 mi
5
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 1,07 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 478 mil
2
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 477 mil
3
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 402 mil
4
ícone de DOW
Dow Inc
DOW
+US$ 401 mil
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 396 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,67%
2 Tecnologia 1,9%
3 Consumo discricionário 1,2%
4 Financeiro 0,72%
5 Serviços de comunicação 0,63%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VCIT
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 26,6 mi 19,77%
281.585
+15.459
+6% +US$ 1,48 mi
2021 Q1
2 trimestres
ícone de IWB
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 17,8 mi 13,21%
73.455
+9.958
+16% +US$ 2,48 mi
2021 Q1
2 trimestres
ícone de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 16,8 mi 12,47%
146.026
+7.623
+6% +US$ 884 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de SCHO
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 11,6 mi 8,62%
452.564
+50.726
+13% +US$ 1,3 mi
2021 Q1
2 trimestres
ícone de QLTA
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
US$ 9,6 mi 7,14%
170.331
+19.981
+13% +US$ 1,14 mi
2021 Q1
2 trimestres
ícone de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 6,98 mi 5,19%
31.903
+4.477
+16% +US$ 995 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de SPDW
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 6,86 mi 5,1%
189.524
+28.830
+18% +US$ 1,07 mi
2021 Q1
2 trimestres
ícone de IAU
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 5,34 mi 3,97%
159.680
+4.480
+3% +US$ 153 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 4,91 mi 3,65%
47.517
+7.154
+18% +US$ 756 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de SPEM
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 2,64 mi 1,96%
62.020
+11.647
+23% +US$ 506 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de SCZ
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 2,52 mi 1,88%
33.882
+5.030
+17% +US$ 383 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de IGSB
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 2,51 mi 1,87%
45.916
-5.793
-11% -US$ 317 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de ICSH
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 2,47 mi 1,83%
48.818
-5.991
-11% -US$ 303 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de BNDX
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 2,42 mi 1,8%
42.484
-5.397
-11% -US$ 311 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de SLYV
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 1,99 mi 1,48%
24.292
+4.723
+24% +US$ 388 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,47 mi 1,09%
3.410
– –
2021 Q1
2 trimestres
ícone de IDV
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
US$ 1,12 mi 0,84%
36.959
+6.127
+20% +US$ 197 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de AAPL
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,11 mi 0,83%
7.850
+1.346
+21% +US$ 198 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de PYPL
19
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 966 mil 0,72%
3.711
+308
+9% +US$ 87,4 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de TSLA
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 755 mil 0,56%
+2.922
Nova +US$ 688 mil
2021 Q3
0 trimestres
ícone de IWF
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 740 mil 0,55%
10.808
– –
2021 Q1
2 trimestres
ícone de IWM
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 535 mil 0,4%
2.444
– –
2021 Q1
2 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 532 mil 0,4%
3.240
+100
+3% +US$ 17,2 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de PRF
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
US$ 523 mil 0,39%
16.505
– –
2021 Q1
2 trimestres
ícone de ROKU
25
Roku
ROKU
US$ 23 bi
US$ 517 mil 0,38%
1.650
– –
2021 Q1
2 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

FIG
Freed Investment Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 131 mi 30,59% Retorno est. (1 ano)
DMPV
Delphi Management Partners VIII San Mateo, California AUM de US$ 138 mi 56,74% Retorno est. (1 ano)
CSM
CAMG Solamere Management Charlotte, North Carolina AUM de US$ 122 mi 33,76% Retorno est. (1 ano)
BRC
BHF RG Capital Scottsdale, Arizona AUM de US$ 150 mi 18,4% Retorno est. (1 ano)
CGFI
Cypress Growth Fund III Menlo Park, California AUM de US$ 119 mi 44,46% Retorno est. (1 ano)
RP
RBS Partners Bay Harbor Islands, Florida AUM de US$ 155 mi 153,45% Retorno est. (1 ano)
SVC
Strycker View Capital New York AUM de US$ 156 mi 73,52% Retorno est. (1 ano)
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 156 mi 9,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Hatton Consulting no T3 2021

No fechamento de T3 2021, Hatton Consulting detinha 50 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.

Hatton Consulting alocou US$ 8,58 mi em capital novo líquido no T3 2021, abrindo 1 nova posição e ampliando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 2.922 ações no valor de US$ 755 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 317 mil.

  • A maior compra de Hatton Consulting no T3 2021 foi Tesla: 2.922 ações no valor de US$ 755 mil.
  • Hatton Consulting foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
  • A maior redução de Hatton Consulting em T3 2021 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 317 mil.
  • Hatton Consulting encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 478 mil.
  • As dez maiores posições de Hatton Consulting representam 81% de sua carteira de US$ 134 mi no T3 2021.
  • Hatton Consulting abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2021.
  • O valor da carteira de Hatton Consulting subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Hatton Consulting referente a T3 2021, protocolado em 14 de out. de 2021.