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FIG
Freed Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
30,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,32%
Retorno est. (1 ano)
+30,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,32 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,43%
Posição
16
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 915 mil |
| 2 |
PMV Pharmaceuticals
PMVP
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 158 mil |
| 5 |
Citius Pharmaceuticals
CTXR
|
+US$ 106 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 422 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 41,4 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,29 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,34% |
| 2 | Tecnologia | 12,23% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,54% |
| 5 | Financeiro | 4,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 43,7 mi | 33,28% |
777.052
+2.737
| +0,4% | +US$ 158 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 38,8 mi | 29,57% |
90.048
+2.065
| +2% | +US$ 915 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 8,38 mi | 6,39% |
59.199
+2.489
| +4% | +US$ 366 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 7,27 mi | 5,54% |
44.260
-240
| -0,5% | -US$ 41,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,04 mi | 5,37% |
24.979
+219
| +0,9% | +US$ 63,7 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45 bi
| US$ 6,94 mi | 5,29% |
20.523
-1.209
| -6% | -US$ 422 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 786 bi
| US$ 5,77 mi | 4,4% |
25.902
+192
| +0,7% | +US$ 45 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 5,44 mi | 4,15% |
40.840
+40
| +0,1% | +US$ 5,52 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 5,08 mi | 3,88% |
38.040
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$ 73,8 mi
| US$ 741 mil | 0,56% |
+24.880
| Nova | +US$ 794 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 621 mil | 0,47% |
29.960
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 526 mil | 0,4% |
3.259
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
CDAK
13
Deslistada
Codiak BioSciences, Inc. Common Stock
CDAK
| US$ 332 mil | 0,25% |
20.328
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 262 mil | 0,2% |
610
-12
| -2% | -US$ 5,29 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,9 bi
| US$ 218 mil | 0,17% |
5.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Citius Pharmaceuticals
CTXR
US$ 15,7 mi
| US$ 107 mil | 0,08% |
+2.116
| Nova | +US$ 106 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
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SVC
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Revisão da carteira de Freed Investment Group no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Freed Investment Group detinha 16 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Freed Investment Group mostra 2 novas, 6 aumentaram e 3 reduções posições. Sua maior nova posição foi em PMV Pharmaceuticals: 24.880 ações no valor de US$ 741 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, estimada em US$ 422 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Freed Investment Group no T3 2021 foi PMV Pharmaceuticals: 24.880 ações no valor de US$ 741 mil.
- Freed Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 915 mil.
- A maior redução de Freed Investment Group em T3 2021 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 422 mil.
- As dez maiores posições de Freed Investment Group representam 98% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2021.
- Freed Investment Group abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de Freed Investment Group subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Freed Investment Group referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.