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FIG
Freed Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
30.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.32%
1年予想リターン
+30.59%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$232万
(+1.8%)
資金フロー
+$199万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.43%
保有額
16
新規
2
買い増し
6
減少
3
解消
–
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$91.5万 |
| 2 |
PMV Pharmaceuticals
PMVP
|
+$79.4万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.6万 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$15.8万 |
| 5 |
Citius Pharmaceuticals
CTXR
|
+$10.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$42.2万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4.14万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5,293 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.34% |
| 2 | 情報技術 | 12.23% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.54% |
| 5 | 金融 | 4.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$106億
| $4366万 | 33.28% |
777,052
+2,737
| +0.4% | +$15.8万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8835億
| $3879万 | 29.57% |
90,048
+2,065
| +2% | +$91.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.1兆
| $838万 | 6.39% |
59,199
+2,489
| +4% | +$36.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $727万 | 5.54% |
44,260
-240
| -0.5% | -$4.14万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$4.13兆
| $704万 | 5.37% |
24,979
+219
| +0.9% | +$6.37万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$464億
| $694万 | 5.29% |
20,523
-1,209
| -6% | -$42.2万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
7
Visa
V
$8160億
| $577万 | 4.4% |
25,902
+192
| +0.7% | +$4.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.53兆
| $544万 | 4.15% |
40,840
+40
| +0.1% | +$5,515 |
2020 Q4
3四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.55兆
| $508万 | 3.88% |
38,040
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
10
PMV Pharmaceuticals
PMVP
$7377万
| $74.1万 | 0.56% |
+24,880
| 新規 | +$79.4万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$4.83兆
| $62.1万 | 0.47% |
29,960
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6652億
| $52.6万 | 0.4% |
3,259
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
CDAK
13
上場廃止
Codiak BioSciences, Inc. Common Stock
CDAK
| $33.2万 | 0.25% |
20,328
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8107億
| $26.2万 | 0.2% |
610
-12
| -2% | -$5,293 |
2020 Q4
3四半期
|
|
15
Vir Biotechnology
VIR
$19.9億
| $21.8万 | 0.17% |
5,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
16
Citius Pharmaceuticals
CTXR
$1574万
| $10.7万 | 0.08% |
+2,116
| 新規 | +$10.6万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Freed Investment Groupの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Freed Investment Groupは16銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.29億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Freed Investment Groupの2021年第3四半期の報告書には、新規 2件、6件増加しました、3件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPMV Pharmaceuticalsで、保有株数は24,880株、評価額は$74.1万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定額は$42.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Freed Investment Groupが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPMV Pharmaceuticalsで、株数は24,880株、評価額は$74.1万でした。
- Freed Investment Groupは2021年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.5万でした。
- Freed Investment Groupが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$42.2万相当を減らしました。
- 2021年第3四半期時点で、Freed Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの98%を占めています。
- Freed Investment Groupは2021年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Freed Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$1.31億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFreed Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。