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Freed Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,32 Mio. $
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,43 %
Position
16
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+915.091 $
2
PMVP-Symbol
PMV Pharmaceuticals
PMVP
+794.391 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+366.438 $
4
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+157.876 $
5
CTXR-Symbol
Citius Pharmaceuticals
CTXR
+106.164 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+422.295 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+41.399 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,34 %
2 Technologie 12,23 %
3 Kommunikationsdienste 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,54 %
5 Finanzwesen 4,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONEQ-Symbol
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
43,7 Mio. $ 33,28 %
777.052
+2.737
+0,4 % +157.876 $
2020 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
38,8 Mio. $ 29,57 %
90.048
+2.065
+2 % +915.091 $
2020 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,38 Mio. $ 6,39 %
59.199
+2.489
+4 % +366.438 $
2020 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,27 Mio. $ 5,54 %
44.260
-240
-0,5 % -41.399 $
2020 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,04 Mio. $ 5,37 %
24.979
+219
+0,9 % +63.718 $
2020 Q4
3 Quartale
DIA-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
6,94 Mio. $ 5,29 %
20.523
-1.209
-6 % -422.295 $
2020 Q4
3 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
778 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,4 %
25.902
+192
+0,7 % +45.023 $
2020 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
5,44 Mio. $ 4,15 %
40.840
+40
+0,1 % +5.515 $
2020 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
5,08 Mio. $ 3,88 %
38.040
– –
2020 Q4
3 Quartale
PMVP-Symbol
10
PMV Pharmaceuticals
PMVP
69,5 Mio. $
741.000 $ 0,56 %
+24.880
Neu +794.391 $
2021 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
621.000 $ 0,47 %
29.960
– –
2020 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
526.000 $ 0,4 %
3.259
– –
2020 Q4
3 Quartale
CDAK
13
Nicht mehr gelistet
Codiak BioSciences, Inc. Common Stock
CDAK
332.000 $ 0,25 %
20.328
– –
2020 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
262.000 $ 0,2 %
610
-12
-2 % -5.293 $
2020 Q4
3 Quartale
VIR-Symbol
15
Vir Biotechnology
VIR
1,76 Mrd. $
218.000 $ 0,17 %
5.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
CTXR-Symbol
16
Citius Pharmaceuticals
CTXR
10,2 Mio. $
107.000 $ 0,08 %
+2.116
Neu +106.164 $
2021 Q3
0 Quartale

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RP
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SVC
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Portfolio-Rückblick von Freed Investment Group für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Freed Investment Group 16 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Freed Investment Group für Q3 2021 weist 2 neu, 6 erhöht und 3 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PMV Pharmaceuticals: 24.880 Aktien im Wert von 741.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 422.295 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Freed Investment Group im Q3 2021 war PMV Pharmaceuticals: 24.880 Aktien im Wert von 741.000 $.
  • Freed Investment Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 915.091 $.
  • Der größte Positionsabbau von Freed Investment Group im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 422.295 $.
  • Die zehn größten Positionen von Freed Investment Group machen im Q3 2021 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Freed Investment Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Freed Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Freed Investment Group für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .