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CGFI
Cypress Growth Fund III Portfolio-Positionen
AUM
119 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-833.000 $
(-0,69 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
33
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+3,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 64,96 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,74 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,74 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,4 % |
| 5 | Immobilien | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
354 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 6,57 % |
20.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
2
FIVE9
FIVN
2,12 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 5,37 % |
40.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
3
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 5,35 % |
11.800
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
259 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 5,23 % |
78.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
5
Microchip Technology
MCHP
31 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 5,03 % |
78.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
6
Arista Networks
ANET
214 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 4,62 % |
256.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
7
KLA
KLAC
179 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 4,5 % |
160.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,51 Bio. $
| 5,35 Mio. $ | 4,49 % |
40.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 4,49 % |
22.116
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
| 4,85 Mio. $ | 4,07 % |
100.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
NUAN
11
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 4,4 Mio. $ | 3,7 % |
80.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
12
RingCentral
RNG
6,05 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 3,47 % |
19.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
13
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 3,21 % |
45.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
14
Workday
WDAY
47,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 3,15 % |
15.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
MNDT
15
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 3,74 Mio. $ | 3,14 % |
210.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
16
Akamai
AKAM
12 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 3,08 % |
35.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 3,39 Mio. $ | 2,85 % |
10.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
177 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 2,84 % |
+20.160
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
| 3,21 Mio. $ | 2,69 % |
24.060
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
CLDR
20
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
| 3,2 Mio. $ | 2,69 % |
200.500
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
21
MaxLinear
MXL
4,34 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 2,48 % |
60.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
22
Chegg
CHGG
68,7 Mio. $
| 2,86 Mio. $ | 2,4 % |
42.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
23
Crown Castle
CCI
38,4 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 2,18 % |
15.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
NEWR
24
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 2,15 Mio. $ | 1,81 % |
30.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
25
Upwork
UPWK
1,26 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,7 % |
45.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
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SC
RCIM
TG
Portfolio-Rückblick von Cypress Growth Fund III für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Cypress Growth Fund III 33 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 0,69 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cypress Growth Fund III für Q3 2021 weist 2 neu und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Analog Devices: 20.160 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Maxim Integrated Products mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Cypress Growth Fund III im Q3 2021 war Analog Devices: 20.160 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Cypress Growth Fund III hat seine Position in Maxim Integrated Products im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cypress Growth Fund III machen im Q3 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Cypress Growth Fund III eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Cypress Growth Fund III sank gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cypress Growth Fund III für Q3 2021 am 26. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .