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Sovarnum Capital Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-51,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-48,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,23 %
Position
90
Neu
13
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMEO-Symbol
Vimeo
VMEO
+2,96 Mio. $
2
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+2,15 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,14 Mio. $
4
KLIC-Symbol
Kulicke & Soffa
KLIC
+1,87 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+3,68 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,38 Mio. $
3
KBH-Symbol
KB Home
KBH
+3,34 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,02 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 24,68 %
3 Technologie 14,17 %
4 Kommunikationsdienste 11,41 %
5 Industrie 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,44 Mio. $ 5,14 %
145.000
-15.000
-9 % -561.221 $
2017 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,53 Mio. $ 4,28 %
34.000
-9.000
-21 % -1,24 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
COF-Symbol
3
Capital One
COF
124 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,9 %
25.500
-7.000
-22 % -1,14 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
4
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 3,81 %
76.500
-28.500
-27 % -1,51 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
SE-Symbol
5
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,76 %
12.500
+500
+4 % +153.423 $
2019 Q1
10 Quartale
PFSI-Symbol
6
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,35 %
58.000
-25.700
-31 % -1,63 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
7
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,88 %
50.000
+9.700
+24 % +533.812 $
2019 Q2
9 Quartale
UPS-Symbol
8
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,75 %
16.000
-500
-3 % -98.695 $
2020 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
9
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,75 %
65.000
-20.000
-24 % -873.838 $
2020 Q4
3 Quartale
F-Symbol
10
Ford
F
49,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,61 %
195.000
-40.000
-17 % -544.088 $
2021 Q1
2 Quartale
NMIH-Symbol
11
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,35 %
110.000
-60.000
-35 % -1,32 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
WH-Symbol
12
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,3 %
31.500
– –
2020 Q4
3 Quartale
LPLA-Symbol
13
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,22 %
+15.000
Neu +2,15 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,26 Mio. $ 2,13 %
8.000
-3.500
-30 % -1,02 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
VMEO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Vimeo
VMEO
2,2 Mio. $ 2,08 %
+75.000
Neu +2,96 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
RITM-Symbol
16
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,08 %
200.000
+20.000
+11 % +205.438 $
2021 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
17
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,06 %
+30.000
Neu +2,14 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,01 %
50.000
-15.000
-23 % -604.224 $
2019 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,93 %
12.500
+1.500
+14 % +235.164 $
2019 Q3
8 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,92 %
6.000
-1.000
-14 % -360.166 $
2021 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,76 %
11.000
-7.000
-39 % -1,25 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
AMH-Symbol
22
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,73 %
48.000
-1.000
-2 % -40.895 $
2021 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,71 %
+17.550
Neu +1,79 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
INVH-Symbol
24
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,7 %
47.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,67 %
+6.500
Neu +1,65 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

KDIA
KPCB DGF III Associates Menlo Park, California 104 Mio. $ AUM
RCIM
Russell Clark Investment Management London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 55,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
Thinkbetter Group San Juan, Puerto Rico 98,1 Mio. $ AUM
CGFI
Cypress Growth Fund III Menlo Park, California 119 Mio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM
CAMG Solamere Management Charlotte, North Carolina 122 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRCA
Birch Run Capital Advisors Dallas, Texas 86,9 Mio. $ AUM 87,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CIF Asset Management Hong Kong 85,2 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGA
Weather Gauge Advisory Williamsburg, Virginia 82,4 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sovarnum Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Sovarnum Capital 90 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Sovarnum Capital zog im Q3 2021 netto 51,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KB Home – eine Position im geschätzten Wert von 3,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sovarnum Capital eine neue Position in Vimeo im Wert von 2,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sovarnum Capital im Q3 2021 war Vimeo: 75.000 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Sovarnum Capital hat seine Position in Netflix in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 533.812 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovarnum Capital im Q3 2021 entfiel auf D.R. Horton und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • Sovarnum Capital hat seine Position in KB Home im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovarnum Capital machen im Q3 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Sovarnum Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Sovarnum Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sovarnum Capital für Q3 2021 am 8. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .