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Sovarnum Capital Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-51,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-48,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,23 %
Position
90
Neu
13
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMEO-Symbol
Vimeo
VMEO
+2,96 Mio. $
2
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+2,15 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,14 Mio. $
4
KLIC-Symbol
Kulicke & Soffa
KLIC
+1,87 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+3,68 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+3,38 Mio. $
3
KBH-Symbol
KB Home
KBH
+3,34 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,02 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 24,68 %
3 Technologie 14,17 %
4 Kommunikationsdienste 11,41 %
5 Industrie 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHI-Symbol
26
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,67 %
21.000
-40.000
-66 % -3,68 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
KLIC-Symbol
27
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,65 %
+30.000
Neu +1,87 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,63 %
10.500
-17.500
-63 % -3,02 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
29
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,58 %
10.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
30
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,56 %
15.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
31
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,55 %
7.500
-10.000
-57 % -2,71 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
UDR-Symbol
32
UDR
UDR
11 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,5 %
30.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
ESNT-Symbol
33
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,45 %
35.000
-30.000
-46 % -1,36 Mio. $
2018 Q1
14 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,32 %
30.000
-16.500
-35 % -794.939 $
2018 Q1
14 Quartale
AL-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
1,38 Mio. $ 1,3 %
35.000
+5.000
+17 % +203.532 $
2021 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
36
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,3 %
6.000
-13.500
-69 % -3,38 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
CZR-Symbol
37
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,17 %
11.000
-8.000
-42 % -781.387 $
2020 Q4
3 Quartale
BKNG-Symbol
38
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,12 %
12.500
-7.500
-38 % -672.883 $
2020 Q4
3 Quartale
NAVI-Symbol
39
Navient
NAVI
870 Mio. $
1,18 Mio. $ 1,12 %
+60.000
Neu +1,29 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
RDN-Symbol
40
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,07 %
50.000
-30.000
-38 % -680.877 $
2021 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
41
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,06 %
3.500
-3.500
-50 % -1,14 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
ACT-Symbol
42
Enact Holdings
ACT
6,36 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,04 %
+50.000
Neu +1,06 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
43
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
991.000 $ 0,94 %
7.500
-2.500
-25 % -316.028 $
2021 Q1
2 Quartale
SYF-Symbol
44
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
978.000 $ 0,92 %
20.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
AVB-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
887.000 $ 0,84 %
4.000
-7.000
-64 % -1,57 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
DAL-Symbol
46
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
852.000 $ 0,8 %
20.000
-15.000
-43 % -612.371 $
2020 Q4
3 Quartale
FIGS-Symbol
47
FIGS
FIGS
3,18 Mrd. $
817.000 $ 0,77 %
+22.000
Neu +887.084 $
2021 Q3
0 Quartale
AAWW
48
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
817.000 $ 0,77 %
10.000
-5.612
-36 % -404.011 $
2021 Q2
1 Quartal
LUV-Symbol
49
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
771.000 $ 0,73 %
15.000
-12.500
-45 % -631.358 $
2020 Q4
3 Quartale
APTV-Symbol
50
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
745.000 $ 0,7 %
5.000
+2.500
+100 % +389.295 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

KDIA
KPCB DGF III Associates Menlo Park, California 104 Mio. $ AUM
RCIM
Russell Clark Investment Management London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 55,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
Thinkbetter Group San Juan, Puerto Rico 98,1 Mio. $ AUM
CGFI
Cypress Growth Fund III Menlo Park, California 119 Mio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM
CAMG Solamere Management Charlotte, North Carolina 122 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRCA
Birch Run Capital Advisors Dallas, Texas 86,9 Mio. $ AUM 87,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CIF Asset Management Hong Kong 85,2 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGA
Weather Gauge Advisory Williamsburg, Virginia 82,4 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sovarnum Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Sovarnum Capital 90 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Sovarnum Capital zog im Q3 2021 netto 51,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KB Home – eine Position im geschätzten Wert von 3,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sovarnum Capital eine neue Position in Vimeo im Wert von 2,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sovarnum Capital im Q3 2021 war Vimeo: 75.000 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Sovarnum Capital hat seine Position in Netflix in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 533.812 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovarnum Capital im Q3 2021 entfiel auf D.R. Horton und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • Sovarnum Capital hat seine Position in KB Home im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovarnum Capital machen im Q3 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Sovarnum Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Sovarnum Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sovarnum Capital für Q3 2021 am 8. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .