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Sovarnum Capital Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,4 Mio. $
Kapitalfluss
-24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,78 %
Position
71
Neu
14
Aufgestockt
11
Reduziert
20
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+5,72 Mio. $
2
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+5,7 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,76 Mio. $
4
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+2,46 Mio. $
5
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+6,9 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+6,61 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+5,24 Mio. $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+3,02 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,09 %
2 Technologie 24,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,23 %
4 Industrie 12,99 %
5 Sonstiges 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
9,18 Mio. $ 11,25 %
175.000
-37.000
-17 % -2 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
SAVE-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
7,42 Mio. $ 9,09 %
204.000
+154.000
+308 % +5,7 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
ESNT-Symbol
3
Essent Group
ESNT
5,68 Mrd. $
6,38 Mio. $ 7,82 %
178.000
+158.000
+790 % +5,72 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
SLM-Symbol
4
SLM Corp
SLM
3,23 Mrd. $
5,72 Mio. $ 7,02 %
500.000
+15.000
+3 % +173.607 $
2018 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,6 Mio. $ 4,41 %
36.500
-2.500
-6 % -242.301 $
2017 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
3,57 Mio. $ 4,38 %
37.400
-11.000
-23 % -995.643 $
2017 Q4
2 Quartale
DHI-Symbol
7
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 3,42 %
68.000
+57.000
+518 % +2,46 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
8
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,35 %
+25.000
Neu +2,76 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 3,13 %
96.100
+50.000
+108 % +1,38 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,91 %
84.348
-175.652
-68 % -5,24 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
11
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,86 %
60.000
-10.000
-14 % -416.555 $
2018 Q1
1 Quartal
SAN-Symbol
12
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,79 %
444.383
+87.130
+24 % +509.536 $
2017 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,35 %
52.500
+32.500
+163 % +1,17 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AAL-Symbol
14
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,15 %
46.200
-39.800
-46 % -1,75 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
348 Mrd. $
1,74 Mio. $ 2,13 %
8.900
-1.200
-12 % -224.149 $
2017 Q4
2 Quartale
LEN-Symbol
16
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,12 %
+34.089
Neu +1,78 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PHM-Symbol
17
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,94 %
55.000
+12.000
+28 % +361.040 $
2018 Q1
1 Quartal
MTG-Symbol
18
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,87 %
+142.000
Neu +1,55 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,62 %
+12.000
Neu +1,3 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
LPLA-Symbol
20
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,61 %
20.000
-105.000
-84 % -6,9 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,48 %
24.436
-51.564
-68 % -2,75 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,2 Mio. $ 1,47 %
42.000
+13.500
+47 % +383.774 $
2018 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,19 Mio. $ 1,46 %
14.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
985.000 $ 1,21 %
57.000
-343.000
-86 % -6,61 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
893.000 $ 1,09 %
16.000
-10.000
-38 % -540.341 $
2017 Q4
2 Quartale
1
2 3

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TG
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CGFI
Cypress Growth Fund III Menlo Park, California 119 Mio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAMG Solamere Management
CAMG Solamere Management Charlotte, North Carolina 122 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRCA
Birch Run Capital Advisors Dallas, Texas 86,9 Mio. $ AUM 87,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CIF Asset Management Hong Kong 85,2 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGA
Weather Gauge Advisory Williamsburg, Virginia 82,4 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sovarnum Capital für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Sovarnum Capital 71 Positionen im Wert von 81,6 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Sovarnum Capital zog im Q2 2018 netto 24,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI South Korea ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Sovarnum Capital eine neue Position in NXP Semiconductors im Wert von 2,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sovarnum Capital im Q2 2018 war NXP Semiconductors: 25.000 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Sovarnum Capital hat seine Position in Essent Group in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovarnum Capital im Q2 2018 entfiel auf LPL Financial und belief sich schätzungsweise auf 6,9 Mio. $.
  • Sovarnum Capital hat seine Position in iShares MSCI South Korea ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovarnum Capital machen im Q2 2018 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,6 Mio. $ aus.
  • Sovarnum Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Sovarnum Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 81,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sovarnum Capital für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .