Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Sovarnum Capital Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-51,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-48,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,23 %
Position
90
Neu
13
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+3,68 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,02 Mio. $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+2,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,91 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,68 % |
| 3 | Technologie | 14,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,41 % |
| 5 | Industrie | 7,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
46,7 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,68 % |
3.000
-750
| -20 % | -192.650 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
TWTR
52
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 604.000 $ | 0,57 % |
+10.000
| Neu | +656.680 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
53
MGIC Investment
MTG
5,7 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,56 % |
40.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
54
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,49 % |
+6.000
| Neu | +663.212 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
55
DoorDash
DASH
82,2 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,49 % |
+2.500
| Neu | +478.199 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
56
Twilio
TWLO
39,8 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,45 % |
1.500
-500
| -25 % | -182.070 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
VLTA
57
Nicht mehr gelistet
Volta Inc.
VLTA
| 433.000 $ | 0,41 % |
50.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,38 % |
2.000
-6.000
| -75 % | -1,2 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
59
ChargePoint
CHPT
191 Mio. $
| 400.000 $ | 0,38 % |
1.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
60
JD.com
JD
36,3 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,34 % |
5.000
-4.000
| -44 % | -294.908 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
HMPT
61
Nicht mehr gelistet
Home Point Capital, Inc Common Stock
HMPT
| 351.000 $ | 0,33 % |
+85.200
| Neu | +392.772 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
62
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,77 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,32 % |
5.000
-5.000
| -50 % | -359.663 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
63
EVgo
EVGO
150 Mio. $
| 163.000 $ | 0,15 % |
20.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
64
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| – | – |
-33.000
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
65
ArcBest
ARCB
2,93 Mrd. $
| – | – |
-41.351
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
66
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
67
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
68
Brixmor Property Group
BRX
8,39 Mrd. $
| – | – |
-18.400
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
69
Citigroup
C
207 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -991.000 $ | – |
|
70
Costco
COST
439 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -791.000 $ | – |
|
71
Capri Holdings
CPRI
1,83 Mrd. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -772.000 $ | – |
|
72
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
73
Darden Restaurants
DRI
24,4 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
74
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -680.000 $ | – |
|
75
Expedia Group
EXPE
34,9 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KDIA
RCIM
TG
CGFI
CSM
BRCA
CAM
WGA
Portfolio-Rückblick von Sovarnum Capital für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Sovarnum Capital 90 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Sovarnum Capital zog im Q3 2021 netto 51,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KB Home – eine Position im geschätzten Wert von 3,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sovarnum Capital eine neue Position in Vimeo im Wert von 2,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sovarnum Capital im Q3 2021 war Vimeo: 75.000 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- Sovarnum Capital hat seine Position in Netflix in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 533.812 $.
- Der größte Positionsabbau von Sovarnum Capital im Q3 2021 entfiel auf D.R. Horton und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
- Sovarnum Capital hat seine Position in KB Home im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovarnum Capital machen im Q3 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Sovarnum Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Sovarnum Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sovarnum Capital für Q3 2021 am 8. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .