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SC
Sovarnum Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
49,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+49,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,8 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 51,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,23%
Posição
90
Nova
13
Aumentada
6
Reduzida
34
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,91% |
| 2 | Consumo discricionário | 24,68% |
| 3 | Tecnologia | 14,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
US$ 47 bi
| US$ 720 mil | 0,68% |
3.000
-750
| -20% | -US$ 193 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWTR
52
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 604 mil | 0,57% |
+10.000
| Nova | +US$ 657 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
53
MGIC Investment
MTG
US$ 5,6 bi
| US$ 598 mil | 0,56% |
40.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
54
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,3 bi
| US$ 522 mil | 0,49% |
+6.000
| Nova | +US$ 663 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
55
DoorDash
DASH
US$ 79,9 bi
| US$ 515 mil | 0,49% |
+2.500
| Nova | +US$ 478 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
56
Twilio
TWLO
US$ 41 bi
| US$ 479 mil | 0,45% |
1.500
-500
| -25% | -US$ 182 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
VLTA
57
Deslistada
Volta Inc.
VLTA
| US$ 433 mil | 0,41% |
50.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 406 mil | 0,38% |
2.000
-6.000
| -75% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
59
ChargePoint
CHPT
US$ 225 mi
| US$ 400 mil | 0,38% |
1.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
60
JD.com
JD
US$ 34,8 bi
| US$ 361 mil | 0,34% |
5.000
-4.000
| -44% | -US$ 295 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
HMPT
61
Deslistada
Home Point Capital, Inc Common Stock
HMPT
| US$ 351 mil | 0,33% |
+85.200
| Nova | +US$ 393 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
62
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,66 bi
| US$ 338 mil | 0,32% |
5.000
-5.000
| -50% | -US$ 360 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
63
EVgo
EVGO
US$ 153 mi
| US$ 163 mil | 0,15% |
20.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
64
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| – | – |
-33.000
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
65
ArcBest
ARCB
US$ 2,92 bi
| – | – |
-41.351
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
66
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
67
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
68
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,41 bi
| – | – |
-18.400
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
69
Citigroup
C
US$ 208 bi
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 991 mil | – |
|
70
Costco
COST
US$ 442 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 791 mil | – |
|
71
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,78 bi
| – | – |
-13.500
| Encerrada | -US$ 772 mil | – |
|
72
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
73
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,3 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
74
Brinker International
EAT
US$ 7,88 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 680 mil | – |
|
75
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RCIM
TG
CGFI
BRCA
CAM
WGA
Revisão da carteira de Sovarnum Capital no T3 2021
No T3 2021, Sovarnum Capital detinha 90 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sovarnum Capital fez uma retirada líquida de US$ 51,3 mi em T3 2021, encerrando 27 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi KB Home, uma posição estimada em US$ 3,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sovarnum Capital abriu uma nova posição em Vimeo no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de Sovarnum Capital no T3 2021 foi Vimeo: 75.000 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Sovarnum Capital foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 534 mil.
- A maior redução de Sovarnum Capital em T3 2021 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.
- Sovarnum Capital encerrou totalmente sua posição em KB Home no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,34 mi.
- As dez maiores posições de Sovarnum Capital representam 35% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2021.
- Sovarnum Capital abriu 13 novas posições e encerrou 27 em T3 2021.
- O valor da carteira de Sovarnum Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovarnum Capital referente a T3 2021, protocolado em 8 de nov. de 2021.