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CSM
CAMG Solamere Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
9,3%
Retorno est. (1 ano)
33,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
+33,76%
Retorno est. (3 anos)
+51,71%
Retorno est. (5 anos)
+95,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,96 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,28%
Posição
86
Nova
5
Aumentada
35
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$ 729 mil |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 419 mil |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$ 865 mil |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 111 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,09% |
| 2 | Financeiro | 14,56% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,6% |
| 5 | Saúde | 7,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,1 mi | 9,96% |
28.158
+491
| +2% | +US$ 218 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 5,51 mi | 4,52% |
108.890
-940
| -0,9% | -US$ 47,7 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,74 mi | 3,89% |
16.805
+643
| +4% | +US$ 187 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,75 mi | 3,08% |
47.988
-49
| -0,1% | -US$ 3,92 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,49 mi | 2,86% |
50.912
-240
| -0,5% | -US$ 17 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,85 mi | 2,34% |
8.693
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,68 mi | 2,2% |
6.238
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,63 mi | 2,16% |
14.425
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 2,61 mi | 2,14% |
42.201
+4.912
| +13% | +US$ 296 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,6 mi | 2,13% |
23.174
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,55 mi | 2,09% |
48.621
+3.170
| +7% | +US$ 166 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,43 mi | 2% |
44.439
-440
| -1% | -US$ 24,3 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,32 mi | 1,9% |
21.193
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 2,27 mi | 1,87% |
44.550
+5.088
| +13% | +US$ 263 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,23 mi | 1,83% |
14.900
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 2,12 mi | 1,74% |
18.691
-28
| -0,1% | -US$ 3,24 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,05 mi | 1,68% |
100.455
+11.484
| +13% | +US$ 241 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,02 mi | 1,66% |
34.420
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2 mi | 1,65% |
41.350
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,98 mi | 1,63% |
36.354
-1.267
| -3% | -US$ 71,1 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
21
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 1,94 mi | 1,6% |
87.980
+2.900
| +3% | +US$ 60,7 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,9 mi | 1,56% |
11.604
+796
| +7% | +US$ 125 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
23
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 1,89 mi | 1,55% |
40.042
+4.703
| +13% | +US$ 227 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,8 mi | 1,48% |
9.198
+1.040
| +13% | +US$ 196 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 1,65 mi | 1,36% |
11.385
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CAMG Solamere Management no T3 2021
No fechamento de T3 2021, CAMG Solamere Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CAMG Solamere Management alocou US$ 6,47 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 5 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Activision Blizzard: 13.512 ações no valor de US$ 1,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- A maior compra de CAMG Solamere Management no T3 2021 foi Activision Blizzard: 13.512 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- CAMG Solamere Management foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 419 mil.
- A maior redução de CAMG Solamere Management em T3 2021 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- CAMG Solamere Management encerrou totalmente sua posição em Trane Technologies no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de CAMG Solamere Management representam 35% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2021.
- CAMG Solamere Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2021.
- O valor da carteira de CAMG Solamere Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAMG Solamere Management referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.