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CAMG Solamere Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
9.3%
1年估算報酬率
33.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.15%
1年估算報酬率
+33.76%
3年估算報酬率
+51.71%
5年估算報酬率
+95.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$596萬
(+5.1%)
資金流向
+US$647萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.28%
持股
86
新
5
增持
35
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$113萬 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$104萬 |
| 3 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$41.9萬 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$117萬 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$86.5萬 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$11.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.09% |
| 2 | 金融 | 14.56% |
| 3 | 資訊科技 | 12.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.6% |
| 5 | 醫療保健 | 7.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8834億
| US$1213萬 | 9.96% |
28,158
+491
| +2% | +US$21.8萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.8億
| US$551萬 | 4.52% |
108,890
-940
| -0.9% | -US$4.77萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$474萬 | 3.89% |
16,805
+643
| +4% | +US$18.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$375萬 | 3.08% |
47,988
-49
| -0.1% | -US$3,925 |
2016 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1247億
| US$349萬 | 2.86% |
50,912
-240
| -0.5% | -US$1.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3213億
| US$285萬 | 2.34% |
8,693
| – | – |
2016 Q4
19個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8170億
| US$268萬 | 2.2% |
6,238
| – | – |
2016 Q4
19個季度
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$857億
| US$263萬 | 2.16% |
14,425
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
9
MetLife
MET
US$651億
| US$261萬 | 2.14% |
42,201
+4,912
| +13% | +US$29.6萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189億
| US$260萬 | 2.13% |
23,174
| – | – |
2017 Q3
16個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$255萬 | 2.09% |
48,621
+3,170
| +7% | +US$16.6萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508億
| US$243萬 | 2% |
44,439
-440
| -1% | -US$2.43萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035億
| US$232萬 | 1.9% |
21,193
| – | – |
2016 Q4
19個季度
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$119億
| US$227萬 | 1.87% |
44,550
+5,088
| +13% | +US$26.3萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
15
Waste Management
WM
US$944億
| US$223萬 | 1.83% |
14,900
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$212萬 | 1.74% |
18,691
-28
| -0.1% | -US$3,241 |
2017 Q3
16個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1542億
| US$205萬 | 1.68% |
100,455
+11,484
| +13% | +US$24.1萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$590億
| US$202萬 | 1.66% |
34,420
| – | – |
2019 Q1
10個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$200萬 | 1.65% |
41,350
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4143億
| US$198萬 | 1.63% |
36,354
-1,267
| -3% | -US$7.11萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
21
Sony
SONY
US$1516億
| US$194萬 | 1.6% |
87,980
+2,900
| +3% | +US$6.07萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8930億
| US$190萬 | 1.56% |
11,604
+796
| +7% | +US$12.5萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
23
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$189萬 | 1.55% |
40,042
+4,703
| +13% | +US$22.7萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
US$899億
| US$180萬 | 1.48% |
9,198
+1,040
| +13% | +US$19.6萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
25
Quest Diagnostics
DGX
US$261億
| US$165萬 | 1.36% |
11,385
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
相似基金
CGFI
FIG
SC
RCIM
TG
CAMG Solamere Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，CAMG Solamere Management持有86個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.16億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CAMG Solamere Management在2021年第3季投入US$647萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Activision Blizzard：共13,512股，價值US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的39%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$20.2萬。
- CAMG Solamere Management在2021年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進13,512股，價值US$105萬。
- CAMG Solamere Management在2021年第3季增持Bristol-Myers Squibb的幅度最大，估計增加US$41.9萬。
- CAMG Solamere Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$20.2萬。
- CAMG Solamere Management於2021年第3季完全出清Trane Technologies，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2021年第3季，CAMG Solamere Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占35%。
- CAMG Solamere Management在2021年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- CAMG Solamere Management的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$1.22億。
根據CAMG Solamere Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。