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SC
Sovarnum Capital 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
49.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+49.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$5275萬
(-33%)
資金流向
-US$5133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.23%
持股
90
新
13
增持
6
減碼
34
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$296萬 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$215萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$214萬 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$187萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$368萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$338萬 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$334萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$271萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 24.68% |
| 3 | 科技 | 14.17% |
| 4 | 通訊服務 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$544萬 | 5.14% |
145,000
-15,000
| -9% | -US$56.1萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$453萬 | 4.28% |
34,000
-9,000
| -21% | -US$124萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
3
Capital One
COF
US$1238億
| US$413萬 | 3.9% |
25,500
-7,000
| -22% | -US$114萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
4
General Motors
GM
US$737億
| US$403萬 | 3.81% |
76,500
-28,500
| -27% | -US$151萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
5
Sea Limited
SE
US$574億
| US$398萬 | 3.76% |
12,500
+500
| +4% | +US$15.3萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
6
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$355萬 | 3.35% |
58,000
-25,700
| -31% | -US$163萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$305萬 | 2.88% |
50,000
+9,700
| +24% | +US$53.4萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$291萬 | 2.75% |
16,000
-500
| -3% | -US$9.9萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
9
Uber
UBER
US$1437億
| US$291萬 | 2.75% |
65,000
-20,000
| -24% | -US$87.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
10
Ford
F
US$496億
| US$276萬 | 2.61% |
195,000
-40,000
| -17% | -US$54.4萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
US$30.6億
| US$249萬 | 2.35% |
110,000
-60,000
| -35% | -US$132萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
12
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1億
| US$243萬 | 2.3% |
31,500
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$235萬 | 2.22% |
+15,000
| 新 | +US$215萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$226萬 | 2.13% |
8,000
-3,500
| -30% | -US$102萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
15
已下市
Vimeo
VMEO
| US$220萬 | 2.08% |
+75,000
| 新 | +US$296萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
16
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$220萬 | 2.08% |
200,000
+20,000
| +11% | +US$20.5萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$218萬 | 2.06% |
+30,000
| 新 | +US$214萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$212萬 | 2.01% |
50,000
-15,000
| -23% | -US$60.4萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$205萬 | 1.93% |
12,500
+1,500
| +14% | +US$23.5萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$204萬 | 1.92% |
6,000
-1,000
| -14% | -US$36萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$186萬 | 1.76% |
11,000
-7,000
| -39% | -US$125萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
22
American Homes 4 Rent
AMH
US$113億
| US$183萬 | 1.73% |
48,000
-1,000
| -2% | -US$4.09萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$181萬 | 1.71% |
+17,550
| 新 | +US$179萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
24
Invitation Homes
INVH
US$160億
| US$180萬 | 1.7% |
47,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$176萬 | 1.67% |
+6,500
| 新 | +US$165萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KDIA
RCIM
TG
CGFI
CSM
BRCA
CAM
WGA
Sovarnum Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Sovarnum Capital持有90個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$1.59億減少33%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Sovarnum Capital於2021年第3季淨撤出US$5133萬，平倉27個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是KB Home，這筆估值約為US$334萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的21%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Sovarnum Capital新建了Vimeo的部位，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大筆買進的是Vimeo：共買進75,000股，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$53.4萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是D.R. Horton，估計減持了US$368萬。
- Sovarnum Capital於2021年第3季完全出清KB Home，估計賣出金額為US$334萬。
- 在2021年第3季，Sovarnum Capital的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占35%。
- Sovarnum Capital在2021年第3季新增了13個部位，並平倉27個部位。
- Sovarnum Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$1.06億。
根據Sovarnum Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月8日提交。