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SC
Sovarnum Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
49.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+49.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$5275만
(-33%)
자금 흐름
-US$5133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.23%
보유액
90
신규
13
증가
6
축소
34
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$296만 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$215만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$214만 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$187만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$368만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$338만 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$334만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.91% |
| 2 | 임의소비재 | 24.68% |
| 3 | 정보기술 | 14.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$544만 | 5.14% |
145,000
-15,000
| -9% | -US$56.1만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$453만 | 4.28% |
34,000
-9,000
| -21% | -US$124만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
3
Capital One
COF
US$1238억
| US$413만 | 3.9% |
25,500
-7,000
| -22% | -US$114만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
4
General Motors
GM
US$737억
| US$403만 | 3.81% |
76,500
-28,500
| -27% | -US$151만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
5
Sea Limited
SE
US$574억
| US$398만 | 3.76% |
12,500
+500
| +4% | +US$15.3만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
6
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$355만 | 3.35% |
58,000
-25,700
| -31% | -US$163만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$305만 | 2.88% |
50,000
+9,700
| +24% | +US$53.4만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$291만 | 2.75% |
16,000
-500
| -3% | -US$9.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
Uber
UBER
US$1437억
| US$291만 | 2.75% |
65,000
-20,000
| -24% | -US$87.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Ford
F
US$496억
| US$276만 | 2.61% |
195,000
-40,000
| -17% | -US$54.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$249만 | 2.35% |
110,000
-60,000
| -35% | -US$132만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
12
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$243만 | 2.3% |
31,500
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$235만 | 2.22% |
+15,000
| 신규 | +US$215만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$226만 | 2.13% |
8,000
-3,500
| -30% | -US$102만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| US$220만 | 2.08% |
+75,000
| 신규 | +US$296만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
16
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$220만 | 2.08% |
200,000
+20,000
| +11% | +US$20.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$218만 | 2.06% |
+30,000
| 신규 | +US$214만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$212만 | 2.01% |
50,000
-15,000
| -23% | -US$60.4만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$205만 | 1.93% |
12,500
+1,500
| +14% | +US$23.5만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$204만 | 1.92% |
6,000
-1,000
| -14% | -US$36만 |
2021 Q2
1분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$186만 | 1.76% |
11,000
-7,000
| -39% | -US$125만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
22
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$183만 | 1.73% |
48,000
-1,000
| -2% | -US$4.09만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$181만 | 1.71% |
+17,550
| 신규 | +US$179만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$180만 | 1.7% |
47,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$176만 | 1.67% |
+6,500
| 신규 | +US$165만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KDIA
RCIM
TG
CGFI
CSM
BRCA
CAM
WGA
Sovarnum Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Sovarnum Capital의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.59억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Sovarnum Capital은(는) 2021년 3분기에 순 US$5133만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KB Home으로, 추정 US$334만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sovarnum Capital는 Vimeo에 US$220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Vimeo으로, US$220만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sovarnum Capital로, 추정 증가액은 US$53.4만 규모예요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 D.R. Horton이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- Sovarnum Capital는 2021년 3분기에 KB Home 보유분을 전량 매도해 추정 US$334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sovarnum Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 35%를 차지해요.
- Sovarnum Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Sovarnum Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2021년 11월 8일에 제출된 Sovarnum Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.