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SC
Sovarnum Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
49,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+49,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,8 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 51,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,23%
Posição
90
Nova
13
Aumentada
6
Reduzida
34
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,91% |
| 2 | Consumo discricionário | 24,68% |
| 3 | Tecnologia | 14,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,41% |
| 5 | Industriais | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,44 mi | 5,14% |
145.000
-15.000
| -9% | -US$ 561 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,53 mi | 4,28% |
34.000
-9.000
| -21% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
3
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,13 mi | 3,9% |
25.500
-7.000
| -22% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
4
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 4,03 mi | 3,81% |
76.500
-28.500
| -27% | -US$ 1,51 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 3,98 mi | 3,76% |
12.500
+500
| +4% | +US$ 153 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 3,55 mi | 3,35% |
58.000
-25.700
| -31% | -US$ 1,63 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,05 mi | 2,88% |
50.000
+9.700
| +24% | +US$ 534 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,91 mi | 2,75% |
16.000
-500
| -3% | -US$ 98,7 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,91 mi | 2,75% |
65.000
-20.000
| -24% | -US$ 874 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 2,76 mi | 2,61% |
195.000
-40.000
| -17% | -US$ 544 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,06 bi
| US$ 2,49 mi | 2,35% |
110.000
-60.000
| -35% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 2,43 mi | 2,3% |
31.500
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 2,35 mi | 2,22% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,26 mi | 2,13% |
8.000
-3.500
| -30% | -US$ 1,02 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Vimeo
VMEO
| US$ 2,2 mi | 2,08% |
+75.000
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
16
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 2,2 mi | 2,08% |
200.000
+20.000
| +11% | +US$ 205 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,18 mi | 2,06% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,12 mi | 2,01% |
50.000
-15.000
| -23% | -US$ 604 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,05 mi | 1,93% |
12.500
+1.500
| +14% | +US$ 235 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,04 mi | 1,92% |
6.000
-1.000
| -14% | -US$ 360 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,86 mi | 1,76% |
11.000
-7.000
| -39% | -US$ 1,25 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
22
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 1,83 mi | 1,73% |
48.000
-1.000
| -2% | -US$ 40,9 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,81 mi | 1,71% |
+17.550
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 1,8 mi | 1,7% |
47.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,76 mi | 1,67% |
+6.500
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sovarnum Capital no T3 2021
No T3 2021, Sovarnum Capital detinha 90 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sovarnum Capital fez uma retirada líquida de US$ 51,3 mi em T3 2021, encerrando 27 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi KB Home, uma posição estimada em US$ 3,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sovarnum Capital abriu uma nova posição em Vimeo no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de Sovarnum Capital no T3 2021 foi Vimeo: 75.000 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Sovarnum Capital foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 534 mil.
- A maior redução de Sovarnum Capital em T3 2021 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.
- Sovarnum Capital encerrou totalmente sua posição em KB Home no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,34 mi.
- As dez maiores posições de Sovarnum Capital representam 35% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2021.
- Sovarnum Capital abriu 13 novas posições e encerrou 27 em T3 2021.
- O valor da carteira de Sovarnum Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovarnum Capital referente a T3 2021, protocolado em 8 de nov. de 2021.