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SC
Sovarnum Capital 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
49.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+49.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$5275萬
(-33%)
資金流向
-US$5133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.23%
持股
90
新
13
增持
6
減碼
34
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vimeo
VMEO
|
+US$296萬 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$215萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$214萬 |
| 4 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$187萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$368萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$338萬 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$334萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$271萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 24.68% |
| 3 | 資訊科技 | 14.17% |
| 4 | 通訊服務 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
US$456億
| US$72萬 | 0.68% |
3,000
-750
| -20% | -US$19.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
TWTR
52
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$60.4萬 | 0.57% |
+10,000
| 新 | +US$65.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
53
MGIC Investment
MTG
US$59.1億
| US$59.8萬 | 0.56% |
40,000
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
54
Peloton Interactive
PTON
US$23.2億
| US$52.2萬 | 0.49% |
+6,000
| 新 | +US$66.3萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
55
DoorDash
DASH
US$787億
| US$51.5萬 | 0.49% |
+2,500
| 新 | +US$47.8萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
56
Twilio
TWLO
US$329億
| US$47.9萬 | 0.45% |
1,500
-500
| -25% | -US$18.2萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
VLTA
57
已下市
Volta Inc.
VLTA
| US$43.3萬 | 0.41% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
US$1195億
| US$40.6萬 | 0.38% |
2,000
-6,000
| -75% | -US$120萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
59
ChargePoint
CHPT
US$2.92億
| US$40萬 | 0.38% |
1,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
60
JD.com
JD
US$365億
| US$36.1萬 | 0.34% |
5,000
-4,000
| -44% | -US$29.5萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
HMPT
61
已下市
Home Point Capital, Inc Common Stock
HMPT
| US$35.1萬 | 0.33% |
+85,200
| 新 | +US$39.3萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
62
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4億
| US$33.8萬 | 0.32% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$36萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
63
EVgo
EVGO
US$2.61億
| US$16.3萬 | 0.15% |
20,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
64
Ally Financial
ALLY
US$116億
| – | – |
-33,000
| 已平倉 | -US$164萬 | – |
|
65
ArcBest
ARCB
US$29.8億
| – | – |
-41,351
| 已平倉 | -US$241萬 | – |
|
66
Alibaba
BABA
US$2497億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$136萬 | – |
|
67
Bank of New York Mellon
BNY
US$1011億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
68
Brixmor Property Group
BRX
US$89.9億
| – | – |
-18,400
| 已平倉 | -US$42.1萬 | – |
|
69
Citigroup
C
US$2021億
| – | – |
-14,000
| 已平倉 | -US$99.1萬 | – |
|
70
Costco
COST
US$4540億
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$79.1萬 | – |
|
71
Capri Holdings
CPRI
US$20.8億
| – | – |
-13,500
| 已平倉 | -US$77.2萬 | – |
|
72
CVS Health
CVS
US$1161億
| – | – |
-3,500
| 已平倉 | -US$29.2萬 | – |
|
73
Darden Restaurants
DRI
US$248億
| – | – |
-13,000
| 已平倉 | -US$190萬 | – |
|
74
Brinker International
EAT
US$86.4億
| – | – |
-11,000
| 已平倉 | -US$68萬 | – |
|
75
Expedia Group
EXPE
US$344億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$164萬 | – |
|
相似基金
RCIM
TG
CGFI
BRCA
CAM
WGA
Sovarnum Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Sovarnum Capital持有90個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$1.59億減少33%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Sovarnum Capital於2021年第3季淨撤出US$5133萬，平倉27個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是KB Home，這筆估值約為US$334萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的21%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Sovarnum Capital新建了Vimeo的部位，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大筆買進的是Vimeo：共買進75,000股，價值US$220萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$53.4萬。
- Sovarnum Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是D.R. Horton，估計減持了US$368萬。
- Sovarnum Capital於2021年第3季完全出清KB Home，估計賣出金額為US$334萬。
- 在2021年第3季，Sovarnum Capital的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占35%。
- Sovarnum Capital在2021年第3季新增了13個部位，並平倉27個部位。
- Sovarnum Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$1.06億。
根據Sovarnum Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月8日提交。