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FIG
Freed Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
30.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.32 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 1.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.43%
Posición
16
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 915 k |
| 2 |
PMV Pharmaceuticals
PMVP
|
+USD 794 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 366 k |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 158 k |
| 5 |
Citius Pharmaceuticals
CTXR
|
+USD 106 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 422 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 41.4 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.29 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.34% |
| 2 | Tecnología | 12.23% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.54% |
| 5 | Finanzas | 4.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.5 mil M
| USD 43.7 M | 33.28% |
777,052
+2,737
| +0.4% | +USD 158 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 38.8 M | 29.57% |
90,048
+2,065
| +2% | +USD 915 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.84 B
| USD 8.38 M | 6.39% |
59,199
+2,489
| +4% | +USD 366 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 7.27 M | 5.54% |
44,260
-240
| -0.5% | -USD 41.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 7.04 M | 5.37% |
24,979
+219
| +0.9% | +USD 63.7 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 6.94 M | 5.29% |
20,523
-1,209
| -6% | -USD 422 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 5.77 M | 4.4% |
25,902
+192
| +0.7% | +USD 45 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.43 B
| USD 5.44 M | 4.15% |
40,840
+40
| +0.1% | +USD 5.52 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 5.08 M | 3.88% |
38,040
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
PMV Pharmaceuticals
PMVP
USD 74.3 M
| USD 741 k | 0.56% |
+24,880
| Nuevas | +USD 794 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.03 B
| USD 621 k | 0.47% |
29,960
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 526 k | 0.4% |
3,259
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
CDAK
13
Dejó de cotizar
Codiak BioSciences, Inc. Common Stock
CDAK
| USD 332 k | 0.25% |
20,328
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 262 k | 0.2% |
610
-12
| -2% | -USD 5.29 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vir Biotechnology
VIR
USD 1914 M
| USD 218 k | 0.17% |
5,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Citius Pharmaceuticals
CTXR
USD 15.1 M
| USD 107 k | 0.08% |
+2,116
| Nuevas | +USD 106 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
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SCM
Revisión del portafolio de Freed Investment Group en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Freed Investment Group mantenía 16 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Freed Investment Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 6 y 3 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue PMV Pharmaceuticals: 24,880 acciones con un valor de USD 741 k. La mayor venta fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 422 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Freed Investment Group en T3 2021 fue PMV Pharmaceuticals: 24,880 acciones por un valor de USD 741 k.
- Freed Investment Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 915 k.
- La mayor reducción de Freed Investment Group durante T3 2021 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 422 k.
- Las diez principales posiciones de Freed Investment Group representan 98% de su cartera de USD 131 M en T3 2021.
- Freed Investment Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Freed Investment Group aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Freed Investment Group correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.