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HC

Hatton Consulting Posiciones de la cartera

AUM USD 134 M Rotación 18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.86 M
Flujo de capital
+USD 8.58 M
Flujo de capital %
6.38%
10 principales posiciones (%)
81.08%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 2.48 M
2
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 1.48 M
3
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 1.3 M
4
icono de QLTA
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+USD 1.14 M
5
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 1.07 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 478 k
2
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 477 k
3
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 402 k
4
icono de DOW
Dow Inc
DOW
+USD 401 k
5
icono de MMM
3M
MMM
+USD 396 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.67%
2 Tecnología 1.9%
3 Consumo discrecional 1.2%
4 Finanzas 0.72%
5 Servicios de comunicación 0.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VCIT
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 26.6 M 19.77%
281,585
+15,459
+6% +USD 1.48 M
2021 Q1
2 trimestres
icono de IWB
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 17.8 M 13.21%
73,455
+9,958
+16% +USD 2.48 M
2021 Q1
2 trimestres
icono de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 16.8 M 12.47%
146,026
+7,623
+6% +USD 884 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de SCHO
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 11.6 M 8.62%
452,564
+50,726
+13% +USD 1.3 M
2021 Q1
2 trimestres
icono de QLTA
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
USD 9.6 M 7.14%
170,331
+19,981
+13% +USD 1.14 M
2021 Q1
2 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.98 M 5.19%
31,903
+4,477
+16% +USD 995 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de SPDW
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 6.86 M 5.1%
189,524
+28,830
+18% +USD 1.07 M
2021 Q1
2 trimestres
icono de IAU
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 5.34 M 3.97%
159,680
+4,480
+3% +USD 153 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.91 M 3.65%
47,517
+7,154
+18% +USD 756 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de SPEM
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 2.64 M 1.96%
62,020
+11,647
+23% +USD 506 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de SCZ
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 2.52 M 1.88%
33,882
+5,030
+17% +USD 383 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de IGSB
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 2.51 M 1.87%
45,916
-5,793
-11% -USD 317 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de ICSH
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 2.47 M 1.83%
48,818
-5,991
-11% -USD 303 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de BNDX
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 2.42 M 1.8%
42,484
-5,397
-11% -USD 311 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de SLYV
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 1.99 M 1.48%
24,292
+4,723
+24% +USD 388 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.47 M 1.09%
3,410
– –
2021 Q1
2 trimestres
icono de IDV
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
USD 1.12 M 0.84%
36,959
+6,127
+20% +USD 197 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.11 M 0.83%
7,850
+1,346
+21% +USD 198 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de PYPL
19
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 966 k 0.72%
3,711
+308
+9% +USD 87.4 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 755 k 0.56%
+2,922
Nuevas +USD 688 k
2021 Q3
0 trimestres
icono de IWF
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 740 k 0.55%
10,808
– –
2021 Q1
2 trimestres
icono de IWM
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 535 k 0.4%
2,444
– –
2021 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 532 k 0.4%
3,240
+100
+3% +USD 17.2 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de PRF
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 523 k 0.39%
16,505
– –
2021 Q1
2 trimestres
icono de ROKU
25
Roku
ROKU
USD 23 mil M
USD 517 k 0.38%
1,650
– –
2021 Q1
2 trimestres
1
2

Fondos similares

FIG
Freed Investment Group Boston, Massachusetts AUM de USD 131 M 30.59% Rendimiento estimado a 1 año
DMPV
Delphi Management Partners VIII San Mateo, California AUM de USD 138 M 56.74% Rendimiento estimado a 1 año
CSM
CAMG Solamere Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 122 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
BRC
BHF RG Capital Scottsdale, Arizona AUM de USD 150 M 18.4% Rendimiento estimado a 1 año
CGFI
Cypress Growth Fund III Menlo Park, California AUM de USD 119 M 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
RP
RBS Partners Bay Harbor Islands, Florida AUM de USD 155 M 153.45% Rendimiento estimado a 1 año
SVC
Strycker View Capital New York AUM de USD 156 M 73.52% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 156 M 9.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Hatton Consulting en T3 2021

Al cierre de T3 2021, Hatton Consulting mantenía 50 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

Hatton Consulting destinó USD 8.58 M de capital neto nuevo en T3 2021, abrió 1 nueva posición y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 2,922 acciones con un valor de USD 755 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 317 k.

  • La mayor compra de Hatton Consulting en T3 2021 fue Tesla: 2,922 acciones por un valor de USD 755 k.
  • Hatton Consulting fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
  • La mayor reducción de Hatton Consulting durante T3 2021 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 317 k.
  • Hatton Consulting cerró por completo su posición en Merck en T3 2021, con una venta estimada de USD 478 k.
  • Las diez principales posiciones de Hatton Consulting representan 81% de su cartera de USD 134 M en T3 2021.
  • Hatton Consulting abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2021.
  • El valor de la cartera de Hatton Consulting aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.

Según el Informe 13F de Hatton Consulting correspondiente a T3 2021, presentado el 14 oct 2021.