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BRC
BHF RG Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
30.3%
Rendimiento estimado a 1 año
18.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.05 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 3.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.28%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
7
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 6.28 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.06% |
| 2 | Tecnología | 0.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.23% |
| 4 | Materiales | 0.23% |
| 5 | Servicios públicos | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.2 M | 16.85% |
58,542
-2,156
| -4% | -USD 955 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.5 M | 11.04% |
144,103
+30,277
| +27% | +USD 3.51 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 15.5 M | 10.36% |
395,618
+57,507
| +17% | +USD 2.33 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 15.3 M | 10.2% |
155,089
+18,109
| +13% | +USD 1.83 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.3 M | 9.56% |
271,870
+80,800
| +42% | +USD 4.35 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14 M | 9.32% |
127,776
+39,463
| +45% | +USD 4.35 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 13.9 M | 9.27% |
264,022
+57,513
| +28% | +USD 3.02 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 12.4 M | 8.27% |
374,329
+62,188
| +20% | +USD 2.06 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 6.37 M | 4.25% |
310,020
+34,024
| +12% | +USD 703 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.24 M | 4.16% |
17,382
-1,556
| -8% | -USD 573 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.1 M | 2.74% |
41,618
-62,019
| -60% | -USD 6.28 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
12
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
| USD 1.05 M | 0.7% |
9,424
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 683 k | 0.46% |
14,070
+48
| +0.3% | +USD 2.39 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 668 k | 0.45% |
8,962
-18,820
| -68% | -USD 1.45 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 587 k | 0.39% |
9,109
+29
| +0.3% | +USD 1.92 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 506 k | 0.34% |
3,568
+11
| +0.3% | +USD 1.62 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 446 k | 0.3% |
7,076
-2,652
| -27% | -USD 173 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 434 k | 0.29% |
13,730
-680
| -5% | -USD 22 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 343 k | 0.23% |
+1,326
| Nuevas | +USD 312 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| USD 338 k | 0.23% |
516
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 239 k | 0.16% |
2,007
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 236 k | 0.16% |
2,267
-24,580
| -92% | -USD 2.66 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 220 k | 0.15% |
893
+15
| +2% | +USD 3.85 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 215 k | 0.14% |
2,743
+12
| +0.4% | +USD 968 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 487 M
| – | – |
-3,564
| Cerradas | -USD 720 k | – |
|
Fondos similares
RP
SVC
SCM
KGA
DMPV
HC
NWS
FIG
Revisión del portafolio de BHF RG Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BHF RG Capital mantenía 33 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de BHF RG Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 13, 7 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 1,326 acciones con un valor de USD 343 k. La mayor venta fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF, por un valor estimado de USD 6.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de BHF RG Capital en T3 2021 fue Tesla: 1,326 acciones por un valor de USD 343 k.
- BHF RG Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 4.35 M.
- La mayor reducción de BHF RG Capital durante T3 2021 fue en iShares ESG Aware MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 6.28 M.
- BHF RG Capital cerró por completo su posición en iShares US Medical Devices ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.42 M.
- Las diez principales posiciones de BHF RG Capital representan 93% de su cartera de USD 150 M en T3 2021.
- BHF RG Capital abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de BHF RG Capital aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de BHF RG Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 20 oct 2021.