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BRC
BHF RG Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
30.3%
1년 추정 수익률
18.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+18.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$305만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.28%
보유액
33
신규
1
증가
13
축소
7
청산됨
9
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$435만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$435만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$351만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$302만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$628만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$266만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$142만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.06% |
| 2 | 정보기술 | 0.34% |
| 3 | 임의소비재 | 0.23% |
| 4 | 소재 | 0.23% |
| 5 | 유틸리티 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2523만 | 16.85% |
58,542
-2,156
| -4% | -US$95.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1653만 | 11.04% |
144,103
+30,277
| +27% | +US$351만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1551만 | 10.36% |
395,618
+57,507
| +17% | +US$233만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1526만 | 10.2% |
155,089
+18,109
| +13% | +US$183만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1431만 | 9.56% |
271,870
+80,800
| +42% | +US$435만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1395만 | 9.32% |
127,776
+39,463
| +45% | +US$435만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1388만 | 9.27% |
264,022
+57,513
| +28% | +US$302만 |
2021 Q2
1분기
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1237만 | 8.27% |
374,329
+62,188
| +20% | +US$206만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$637만 | 4.25% |
310,020
+34,024
| +12% | +US$70.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$624만 | 4.16% |
17,382
-1,556
| -8% | -US$57.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$410만 | 2.74% |
41,618
-62,019
| -60% | -US$628만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
12
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$105만 | 0.7% |
9,424
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$68.3만 | 0.46% |
14,070
+48
| +0.3% | +US$2.39천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$66.8만 | 0.45% |
8,962
-18,820
| -68% | -US$145만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
15
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$58.7만 | 0.39% |
9,109
+29
| +0.3% | +US$1.92천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$50.6만 | 0.34% |
3,568
+11
| +0.3% | +US$1.62천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$44.6만 | 0.3% |
7,076
-2,652
| -27% | -US$17.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$43.4만 | 0.29% |
13,730
-680
| -5% | -US$2.2만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$34.3만 | 0.23% |
+1,326
| 신규 | +US$31.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$33.8만 | 0.23% |
516
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$23.9만 | 0.16% |
2,007
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$23.6만 | 0.16% |
2,267
-24,580
| -92% | -US$266만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$22만 | 0.15% |
893
+15
| +2% | +US$3.85천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$21.5만 | 0.14% |
2,743
+12
| +0.4% | +US$968 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
25
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.87억
| – | – |
-3,564
| 청산됨 | -US$72만 | – |
|
유사한 펀드
RP
SVC
SCM
KGA
DMPV
HC
NWS
FIG
BHF RG Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BHF RG Capital는 US$1.5억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
BHF RG Capital의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 13개 증가, 7개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 1,326주를 보유했으며 가치는 US$34.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF으로, 추정 금액은 US$628만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- BHF RG Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$34.3만 상당의 1,326주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BHF RG Capital로, 추정 증가액은 US$435만 규모예요.
- BHF RG Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$628만예요.
- BHF RG Capital는 2021년 3분기에 iShares US Medical Devices ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BHF RG Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 93%를 차지해요.
- BHF RG Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- BHF RG Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2021년 10월 20일에 제출된 BHF RG Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.