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BRC
BHF RG Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
30,3%
Retorno est. (1 ano)
18,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+18,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,05 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,28%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
7
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,35 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 6,28 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,06% |
| 2 | Tecnologia | 0,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,23% |
| 4 | Materiais | 0,23% |
| 5 | Serviços públicos | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,2 mi | 16,85% |
58.542
-2.156
| -4% | -US$ 955 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,5 mi | 11,04% |
144.103
+30.277
| +27% | +US$ 3,51 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 15,5 mi | 10,36% |
395.618
+57.507
| +17% | +US$ 2,33 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,3 mi | 10,2% |
155.089
+18.109
| +13% | +US$ 1,83 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,3 mi | 9,56% |
271.870
+80.800
| +42% | +US$ 4,35 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14 mi | 9,32% |
127.776
+39.463
| +45% | +US$ 4,35 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 13,9 mi | 9,27% |
264.022
+57.513
| +28% | +US$ 3,02 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 12,4 mi | 8,27% |
374.329
+62.188
| +20% | +US$ 2,06 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 6,37 mi | 4,25% |
310.020
+34.024
| +12% | +US$ 703 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,24 mi | 4,16% |
17.382
-1.556
| -8% | -US$ 573 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,1 mi | 2,74% |
41.618
-62.019
| -60% | -US$ 6,28 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
12
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 1,05 mi | 0,7% |
9.424
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 683 mil | 0,46% |
14.070
+48
| +0,3% | +US$ 2,39 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 668 mil | 0,45% |
8.962
-18.820
| -68% | -US$ 1,45 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 587 mil | 0,39% |
9.109
+29
| +0,3% | +US$ 1,92 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 506 mil | 0,34% |
3.568
+11
| +0,3% | +US$ 1,62 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 446 mil | 0,3% |
7.076
-2.652
| -27% | -US$ 173 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 434 mil | 0,29% |
13.730
-680
| -5% | -US$ 22 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 343 mil | 0,23% |
+1.326
| Nova | +US$ 312 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$ 338 mil | 0,23% |
516
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 239 mil | 0,16% |
2.007
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 236 mil | 0,16% |
2.267
-24.580
| -92% | -US$ 2,66 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 220 mil | 0,15% |
893
+15
| +2% | +US$ 3,85 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 215 mil | 0,14% |
2.743
+12
| +0,4% | +US$ 968 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 487 mi
| – | – |
-3.564
| Encerrada | -US$ 720 mil | – |
|
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Revisão da carteira de BHF RG Capital no T3 2021
No fechamento de T3 2021, BHF RG Capital detinha 33 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T3 2021 de BHF RG Capital mostra 1 novas, 13 aumentaram, 7 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 1.326 ações no valor de US$ 343 mil. A maior venda foi de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, estimada em US$ 6,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de BHF RG Capital no T3 2021 foi Tesla: 1.326 ações no valor de US$ 343 mil.
- BHF RG Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior redução de BHF RG Capital em T3 2021 foi em iShares ESG Aware MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 6,28 mi.
- BHF RG Capital encerrou totalmente sua posição em iShares US Medical Devices ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,42 mi.
- As dez maiores posições de BHF RG Capital representam 93% de sua carteira de US$ 150 mi no T3 2021.
- BHF RG Capital abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T3 2021.
- O valor da carteira de BHF RG Capital subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BHF RG Capital referente a T3 2021, protocolado em 20 de out. de 2021.