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Hatton Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,86 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 8,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,08%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 478 mil |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 477 mil |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 396 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,67% |
| 2 | Tecnologia | 1,9% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,2% |
| 4 | Financeiro | 0,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 497 mil | 0,37% |
9.133
+464
| +5% | +US$ 26 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 486 mil | 0,36% |
2.962
+189
| +7% | +US$ 31,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 476 mil | 0,35% |
3.586
+186
| +5% | +US$ 24,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 430 mil | 0,32% |
8.201
+456
| +6% | +US$ 25,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 419 mil | 0,31% |
1.886
+5
| +0,3% | +US$ 1,14 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 336 mil | 0,25% |
991
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
32
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 331 mil | 0,25% |
23.352
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 316 mil | 0,24% |
3.117
-2.749
| -47% | -US$ 274 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 285 mil | 0,21% |
5.700
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
35
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
| US$ 262 mil | 0,19% |
7.175
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
36
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 257 mil | 0,19% |
8.541
+23
| +0,3% | +US$ 710 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3 bi
| US$ 255 mil | 0,19% |
5.432
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 237 mil | 0,18% |
839
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 227 mil | 0,17% |
4.887
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
40
Applied Materials
AMAT
US$ 296 bi
| US$ 204 mil | 0,15% |
1.588
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
41
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 202 mil | 0,15% |
1.108
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
42
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
US$ 24,7 mi
| US$ 35 mil | 0,03% |
54
-20
| -27% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
43
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| – | – |
-1.649
| Encerrada | -US$ 402 mil | – |
|
44
Boeing
BA
US$ 137 bi
| – | – |
-1.180
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
|
45
Dow Inc
DOW
US$ 22,8 bi
| – | – |
-6.335
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
|
46
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| – | – |
-2.385
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
|
47
Merck
MRK
US$ 367 bi
| – | – |
-6.146
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
48
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| – | – |
-2.710
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
|
49
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| – | – |
-8.522
| Encerrada | -US$ 477 mil | – |
|
50
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-7.133
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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BRC
CGFI
RP
SVC
SCM
Revisão da carteira de Hatton Consulting no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Hatton Consulting detinha 50 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Hatton Consulting alocou US$ 8,58 mi em capital novo líquido no T3 2021, abrindo 1 nova posição e ampliando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 2.922 ações no valor de US$ 755 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 317 mil.
- A maior compra de Hatton Consulting no T3 2021 foi Tesla: 2.922 ações no valor de US$ 755 mil.
- Hatton Consulting foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Hatton Consulting em T3 2021 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 317 mil.
- Hatton Consulting encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 478 mil.
- As dez maiores posições de Hatton Consulting representam 81% de sua carteira de US$ 134 mi no T3 2021.
- Hatton Consulting abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2021.
- O valor da carteira de Hatton Consulting subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hatton Consulting referente a T3 2021, protocolado em 14 de out. de 2021.