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Hatton Consulting Portfolio-Positionen
AUM
134 Mio. $
Umschlag
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,86 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+8,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,08 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+2,48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+478.000 $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+477.000 $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+402.000 $ |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+401.000 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+396.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,67 % |
| 2 | Technologie | 1,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,37 % |
9.133
+464
| +5 % | +26.035 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,36 % |
2.962
+189
| +7 % | +31.638 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
28
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,35 % |
3.586
+186
| +5 % | +24.864 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
29
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,32 % |
8.201
+456
| +6 % | +25.419 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,31 % |
1.886
+5
| +0,3 % | +1.140 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 336.000 $ | 0,25 % |
991
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
32
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,25 % |
23.352
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
33
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,24 % |
3.117
-2.749
| -47 % | -274.194 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,21 % |
5.700
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
35
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,19 % |
7.175
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
36
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,19 % |
8.541
+23
| +0,3 % | +710 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
37
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,92 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,19 % |
5.432
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
38
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 237.000 $ | 0,18 % |
839
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
39
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,17 % |
4.887
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
40
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,15 % |
1.588
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
41
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,15 % |
1.108
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
42
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
23,9 Mio. $
| 35.000 $ | 0,03 % |
54
-20
| -27 % | -16.100 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
43
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| – | – |
-1.649
| Geschlossen | -402.000 $ | – |
|
44
Boeing
BA
149 Mrd. $
| – | – |
-1.180
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
|
45
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| – | – |
-6.335
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
|
46
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| – | – |
-2.385
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
|
47
Merck
MRK
358 Mrd. $
| – | – |
-6.146
| Geschlossen | -478.000 $ | – |
|
48
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| – | – |
-2.710
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
|
49
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-8.522
| Geschlossen | -477.000 $ | – |
|
50
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-7.133
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Hatton Consulting für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hatton Consulting 50 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Hatton Consulting setzte im Q3 2021 8,58 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 22 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 2.922 Aktien im Wert von 755.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 317.281 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Hatton Consulting im Q3 2021 war Tesla: 2.922 Aktien im Wert von 755.000 $.
- Hatton Consulting hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hatton Consulting im Q3 2021 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.281 $.
- Hatton Consulting hat seine Position in Merck im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hatton Consulting machen im Q3 2021 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Hatton Consulting hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Hatton Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hatton Consulting für Q3 2021 am 14. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .