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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
422
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
552
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
191
-14
| -7 % | -4.776 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
553
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
554
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
555
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
658
-232
| -26 % | -23.569 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
556
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
771
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
557
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
558
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
559
Warner Music
WMG
16,1 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
2.520
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
560
BP
BP
132 Mrd. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
1.835
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
561
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
392
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
562
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
563
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +47.421 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
1.205
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
565
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
2.976
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
566
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
1.142
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
567
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
568
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
569
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
1.007
-876
| -47 % | -53.436 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
570
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
571
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
542
-508
| -48 % | -69.298 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
572
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
404 Mio. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
1.216
-310
| -20 % | -15.327 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
573
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
277
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
574
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
722
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
575
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
3.167
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .