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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
564
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
602
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
962
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
603
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.151
| Neu | +38.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
410
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
605
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
700
-389
| -36 % | -29.579 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
606
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
607
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.249
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
608
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.409
+87
| +7 % | +3.566 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
610
ALPS Clean Energy ETF
ACES
91,1 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.412
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
611
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.506
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
612
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+295
| Neu | +43.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
613
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
614
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
574
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
615
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
416
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
616
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
2.700
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
617
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
618
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+326
| Neu | +53.394 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
217
-51
| -19 % | -11.267 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
620
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
792
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
621
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
681
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
622
S&T Bancorp
STBA
1,78 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
623
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
624
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
544
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
625
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
937
-6
| -0,6 % | -252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .