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Smithfield Trust

Smithfield Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 7,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
 

Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,81 %
AUM
509 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,5 %
Position
879
Neu
53
Aufgestockt
92
Reduziert
302
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,81 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,37 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,2 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,05 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+877.347 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,34 Mio. $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+1,12 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,08 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,06 Mio. $
5
COL
Rockwell Collins
COL
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,31 %
2 Finanzwesen 8,66 %
3 Industrie 8,2 %
4 Energie 7,09 %
5 Gesundheitswesen 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
44,4 Mio. $ 8,72 %
247.216
+4.501
+2 % +784.288 $
2013 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
31,5 Mio. $ 6,2 %
392.554
+47.542
+14 % +3,81 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,11 %
157.344
-13.330
-8 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,76 %
473.652
+42.184
+10 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PPG-Symbol
5
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,73 %
132.328
-1.142
-0,9 % -113.265 $
2013 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,62 %
312.513
+24.900
+9 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,6 %
272.436
+15.150
+6 % +736.502 $
2013 Q2
4 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,4 %
203.974
+13.012
+7 % +783.706 $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,38 %
280.587
+32.418
+13 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,98 %
53
-4
-7 % -759.270 $
2013 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,84 %
141.450
+9.149
+7 % +591.460 $
2013 Q2
4 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,43 %
84.182
-960
-1 % -82.366 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,4 %
90.845
-8.315
-8 % -670.457 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,29 %
62.601
-10.468
-14 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,28 %
104.561
+11.589
+12 % +698.444 $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,24 %
53.149
-2.958
-5 % -335.936 $
2013 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,22 %
83.184
+10.817
+15 % +795.421 $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,19 %
31.049
-1.960
-6 % -372.667 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,13 %
45.556
-1.604
-3 % -203.998 $
2013 Q2
4 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,05 %
52.615
+7.167
+16 % +727.046 $
2013 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,05 Mio. $ 0,8 %
97.069
-8.305
-8 % -336.122 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
429 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,73 %
28.294
-4.340
-13 % -539.944 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,72 %
40.974
-669
-2 % -57.771 $
2013 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,69 %
132.600
+3.856
+3 % +97.835 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,46 Mio. $ 0,68 %
148.884
-8.392
-5 % -178.579 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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ROIC
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Seven Grand Managers
Seven Grand Managers Bronxville, New York 2,48 Mrd. $ AUM 65,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin 2,54 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valiant Capital Management
Valiant Capital Management San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Smithfield Trust 879 Positionen im Wert von 509 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smithfield Trust für Q2 2014 weist 53 neu, 92 erhöht, 302 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prestige Consumer Healthcare: 16.190 Aktien im Wert von 549.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2014 war Prestige Consumer Healthcare: 16.190 Aktien im Wert von 549.000 $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2014 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in JARDEN CORPORATION im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2014 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 509 Mio. $ aus.
  • Smithfield Trust eröffnete 53 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 509 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2014 am 16. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .