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Smithfield Trust

Smithfield Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 7,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
 

Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,81 %
AUM
596 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,79 %
Position
879
Neu
60
Aufgestockt
158
Reduziert
235
Geschlossen
103
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,7 Mio. $
2
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+6,95 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,29 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,54 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+10,1 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+6,41 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+5,01 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,57 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Finanzwesen 7,15 %
3 Industrie 5,89 %
4 Technologie 4,76 %
5 Gesundheitswesen 4,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
55,5 Mio. $ 9,31 %
270.160
+8.878
+3 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
32,6 Mio. $ 5,48 %
411.087
-126.223
-23 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
24 Mio. $ 4,02 %
728.340
+36.596
+5 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,79 %
283.935
+283.435
+56.687 % +22,7 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,4 %
267.515
+11.987
+5 % +879.701 $
2013 Q2
14 Quartale
VPL-Symbol
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,06 %
313.505
+8.259
+3 % +491.352 $
2013 Q2
14 Quartale
VGK-Symbol
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,92 %
362.717
-106.446
-23 % -5,01 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,56 %
118.484
+20.381
+21 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,14 %
355.920
-45.551
-11 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,12 %
140.154
-2.930
-2 % -256.032 $
2013 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,11 %
152.053
+11.446
+8 % +932.199 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,09 %
51
– –
2013 Q2
14 Quartale
PPG-Symbol
13
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,89 %
119.026
-3.941
-3 % -376.145 $
2013 Q2
14 Quartale
MINT-Symbol
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
11 Mio. $ 1,84 %
108.339
+42.296
+64 % +4,29 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
SHM-Symbol
15
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,64 %
203.756
-132.790
-39 % -6,41 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,6 %
111.077
-23.056
-17 % -2,01 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,26 %
89.548
-505
-0,6 % -43.042 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,26 %
49.438
-308
-0,6 % -44.739 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,24 %
63.952
-63
-0,1 % -7.277 $
2013 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,22 %
53.715
-3.018
-5 % -385.667 $
2013 Q2
14 Quartale
EZU-Symbol
21
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,19 %
+205.502
Neu +6,95 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,11 %
65.514
+2.566
+4 % +250.365 $
2013 Q2
14 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,07 %
209.164
+11.440
+6 % +345.553 $
2013 Q2
14 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,9 %
146.911
-27.579
-16 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,81 %
21.692
-432
-2 % -94.374 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Smithfield Trust 879 Positionen im Wert von 596 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 561 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Smithfield Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShare MSCI Eurozone ETF: 205.502 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 10,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q4 2016 war iShare MSCI Eurozone ETF: 205.502 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Intuitive Surgical im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q4 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 596 Mio. $ aus.
  • Smithfield Trust eröffnete 60 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 596 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .