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Smithfield Trust

Smithfield Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 7,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
 

Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,81 %
AUM
683 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,84 %
Position
834
Neu
51
Aufgestockt
165
Reduziert
192
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+3,94 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+3,63 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,56 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,87 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+773.951 $
2
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+728.446 $
3
CSC
Computer Sciences
CSC
+418.000 $
4
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+413.283 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+356.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,68 %
2 Finanzwesen 6,89 %
3 Industrie 5,02 %
4 Technologie 4,34 %
5 Gesundheitswesen 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
51,5 Mio. $ 7,54 %
231.789
-1.427
-0,6 % -314.083 $
2013 Q2
16 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,4 %
460.460
+12.432
+3 % +993.768 $
2013 Q2
16 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,16 %
363.591
+32.518
+10 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,16 %
797.116
+58.880
+8 % +2,08 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VPL-Symbol
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,29 %
341.395
+7.052
+2 % +455.929 $
2013 Q2
16 Quartale
VGK-Symbol
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,4 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,18 %
394.491
+2.991
+0,8 % +163.038 $
2013 Q2
16 Quartale
MINT-Symbol
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,98 %
199.863
+28.250
+16 % +2,87 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
SHM-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,96 %
417.137
+74.688
+22 % +3,63 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
18 Mio. $ 2,63 %
132.670
+4.104
+3 % +549.995 $
2013 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,54 %
424.647
+24.778
+6 % +1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
16 Mio. $ 2,35 %
192.624
+19.035
+11 % +1,59 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,27 %
177.430
+15.441
+10 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
14,8 Mio. $ 2,16 %
58
+7
+14 % +1,75 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PPG-Symbol
14
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
13 Mio. $ 1,9 %
118.246
– –
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,74 %
147.264
-580
-0,4 % -47.455 $
2013 Q2
16 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
11 Mio. $ 1,61 %
137.362
+206
+0,2 % +16.453 $
2013 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,2 %
62.038
-454
-0,7 % -57.916 $
2013 Q2
16 Quartale
EZU-Symbol
18
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,45 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,18 %
199.921
-555
-0,3 % -22.182 $
2016 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,17 %
32.813
+8.565
+35 % +2,07 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,12 %
87.580
-281
-0,3 % -24.770 $
2013 Q2
16 Quartale
VMBS-Symbol
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,08 %
140.347
+74.713
+114 % +3,94 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,05 %
50.731
-129
-0,3 % -17.854 $
2013 Q2
16 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,04 %
138.223
+69.616
+101 % +3,56 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,04 %
54.719
-96
-0,2 % -13.158 $
2013 Q2
16 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,03 %
66.865
+3.287
+5 % +342.434 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Electron Capital Partners
Electron Capital Partners New York 2,5 Mrd. $ AUM 97,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Accumulation LLC
Delta Accumulation LLC Sausalito, California 2,5 Mrd. $ AUM 41,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROIC
Route One Investment Company San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantbot Technologies
Quantbot Technologies New York 2,54 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Smithfield Trust 834 Positionen im Wert von 683 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 638 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Smithfield Trust investierte 33,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 65.736 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 773.951 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2017 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 65.736 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2017 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 773.951 $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Computer Sciences im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 418.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 683 Mio. $ aus.
  • Smithfield Trust eröffnete 51 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 683 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2017 am 31. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .