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Smithfield Trust

Smithfield Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 7,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,63 %
 

Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,81 %
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,75 %
Position
850
Neu
40
Aufgestockt
139
Reduziert
217
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+5,01 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+3,23 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,21 Mio. $
4
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+2,08 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+933.529 $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+816.434 $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+669.602 $
4
CXW-Symbol
CoreCivic
CXW
+624.000 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+581.726 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,99 %
2 Finanzwesen 6,32 %
3 Industrie 5,84 %
4 Gesundheitswesen 5,45 %
5 Basiskonsumgüter 5,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
51,9 Mio. $ 9,26 %
261.282
+4.564
+2 % +905.137 $
2013 Q2
13 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
43,3 Mio. $ 7,72 %
537.310
+62.108
+13 % +5,01 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VGK-Symbol
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,3 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,08 %
469.163
+40.956
+10 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,99 %
691.744
+17.588
+3 % +564.276 $
2013 Q2
13 Quartale
VPL-Symbol
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,18 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,3 %
305.246
+35.329
+13 % +2,08 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,29 %
255.528
+9.566
+4 % +694.917 $
2013 Q2
13 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,93 %
336.546
+40.454
+14 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,69 %
401.471
+6.830
+2 % +254.260 $
2013 Q2
13 Quartale
PPG-Symbol
9
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,27 %
122.967
+142
+0,1 % +14.899 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,23 %
143.084
+2.950
+2 % +261.725 $
2013 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,18 %
140.607
+8.732
+7 % +778.901 $
2013 Q2
13 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
12 Mio. $ 2,14 %
134.133
+24.681
+23 % +2,21 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
12 Mio. $ 2,14 %
98.103
+8.097
+9 % +979.398 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
11 Mio. $ 1,97 %
51
– –
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,44 %
90.053
+3.262
+4 % +283.307 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,35 %
64.015
+1.556
+2 % +188.768 $
2013 Q2
13 Quartale
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,29 %
137.216
+60.956
+80 % +3,23 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,26 %
49.746
+238
+0,5 % +35.508 $
2013 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,26 %
56.733
-231
-0,4 % -28.078 $
2013 Q2
13 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,19 %
66.043
+3.104
+5 % +314.347 $
2013 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,16 %
174.490
-25.388
-13 % -933.529 $
2013 Q2
13 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,07 %
197.724
+12.864
+7 % +389.940 $
2013 Q2
13 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,07 %
62.948
+4.613
+8 % +439.023 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,9 %
46.160
+2.856
+7 % +307.753 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,85 %
22.124
-1.132
-5 % -244.684 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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ET
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Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Electron Capital Partners
Electron Capital Partners New York 2,5 Mrd. $ AUM 97,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROIC
Route One Investment Company San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantbot Technologies
Quantbot Technologies New York 2,54 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seven Grand Managers
Seven Grand Managers Bronxville, New York 2,48 Mrd. $ AUM 65,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Smithfield Trust 850 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 533 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smithfield Trust für Q3 2016 weist 40 neu, 139 erhöht, 217 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Penske Automotive Group: 13.441 Aktien im Wert von 648.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 933.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q3 2016 war Penske Automotive Group: 13.441 Aktien im Wert von 648.000 $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q3 2016 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 933.529 $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in CoreCivic im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q3 2016 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
  • Smithfield Trust eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 561 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q3 2016 am 3. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .