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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.1억
회전율
7.82%
1년 추정 수익률
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+13.63%
3년 예상 수익률
+56.11%
5년 예상 수익률
+52.43%
10년 예상 수익률
+142.81%
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2749만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$1682만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.75%
보유액
850
신규
40
증가
139
축소
217
청산됨
31
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$501만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$323만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$208만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$93.4만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$81.6만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$67만 |
| 4 |
CoreCivic
CXW
|
+US$62.4만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$58.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.99% |
| 2 | 금융 | 6.32% |
| 3 | 산업재 | 5.84% |
| 4 | 헬스케어 | 5.45% |
| 5 | 필수소비재 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5191만 | 9.26% |
261,282
+4,564
| +2% | +US$90.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$4328만 | 7.72% |
537,310
+62,108
| +13% | +US$501만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$2286만 | 4.08% |
469,163
+40,956
| +10% | +US$197만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$2238만 | 3.99% |
691,744
+17,588
| +3% | +US$56.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$1849만 | 3.3% |
305,246
+35,329
| +13% | +US$208만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1843만 | 3.29% |
255,528
+9,566
| +4% | +US$69.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1644만 | 2.93% |
336,546
+40,454
| +14% | +US$198만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1511만 | 2.69% |
401,471
+6,830
| +2% | +US$25.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$1271만 | 2.27% |
122,967
+142
| +0.1% | +US$1.49만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1249만 | 2.23% |
143,084
+2,950
| +2% | +US$26.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1220만 | 2.18% |
140,607
+8,732
| +7% | +US$77.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$1202만 | 2.14% |
134,133
+24,681
| +23% | +US$221만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1199만 | 2.14% |
98,103
+8,097
| +9% | +US$97.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1103만 | 1.97% |
51
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$808만 | 1.44% |
90,053
+3,262
| +4% | +US$28.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$756만 | 1.35% |
64,015
+1,556
| +2% | +US$18.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$726만 | 1.29% |
137,216
+60,956
| +80% | +US$323만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$706만 | 1.26% |
49,746
+238
| +0.5% | +US$3.55만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$705만 | 1.26% |
56,733
-231
| -0.4% | -US$2.81만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$670만 | 1.19% |
66,043
+3,104
| +5% | +US$31.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$653만 | 1.16% |
174,490
-25,388
| -13% | -US$93.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$601만 | 1.07% |
197,724
+12,864
| +7% | +US$39만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$598만 | 1.07% |
62,948
+4,613
| +8% | +US$43.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$502만 | 0.9% |
46,160
+2,856
| +7% | +US$30.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$479만 | 0.85% |
22,124
-1,132
| -5% | -US$24.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
Smithfield Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$5.61억 상당의 850개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.33억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Smithfield Trust의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 139개 증가, 217개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Penske Automotive Group 주식으로, 13,441주를 보유했으며 가치는 US$64.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$93.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Smithfield Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Penske Automotive Group 주식으로, US$64.8만 상당의 13,441주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2016년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$501만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$93.4만예요.
- Smithfield Trust 측은 2016년 3분기에 CoreCivic 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2016년 11월 3일에 제출된 Smithfield Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.