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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.1억
회전율
7.82%
1년 추정 수익률
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+13.63%
3년 예상 수익률
+56.11%
5년 예상 수익률
+52.43%
10년 예상 수익률
+142.81%
AUM
US$6.83억
AUM 성장
+US$4501만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.84%
보유액
834
신규
51
증가
165
축소
192
청산됨
38
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$394만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$363만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$356만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$287만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$77.4만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$72.8만 |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$41.8만 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$41.3만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.68% |
| 2 | 금융 | 6.89% |
| 3 | 산업재 | 5.02% |
| 4 | 정보기술 | 4.34% |
| 5 | 헬스케어 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5147만 | 7.54% |
231,789
-1,427
| -0.6% | -US$31.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$3686만 | 5.4% |
460,460
+12,432
| +3% | +US$99.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$2841만 | 4.16% |
363,591
+32,518
| +10% | +US$253만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$2840만 | 4.16% |
797,116
+58,880
| +8% | +US$208만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8억
| US$2246만 | 3.29% |
341,395
+7,052
| +2% | +US$45.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$2175만 | 3.18% |
394,491
+2,991
| +0.8% | +US$16.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$2033만 | 2.98% |
199,863
+28,250
| +16% | +US$287만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$2023만 | 2.96% |
417,137
+74,688
| +22% | +US$363만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1798만 | 2.63% |
132,670
+4,104
| +3% | +US$55만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1733만 | 2.54% |
424,647
+24,778
| +6% | +US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1603만 | 2.35% |
192,624
+19,035
| +11% | +US$159만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$1553만 | 2.27% |
177,430
+15,441
| +10% | +US$135만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$1477만 | 2.16% |
58
+7
| +14% | +US$175만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$1300만 | 1.9% |
118,246
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1189만 | 1.74% |
147,264
-580
| -0.4% | -US$4.75만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1097만 | 1.61% |
137,362
+206
| +0.2% | +US$1.65만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$821만 | 1.2% |
62,038
-454
| -0.7% | -US$5.79만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.8억
| US$806만 | 1.18% |
199,921
-555
| -0.3% | -US$2.22만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$799만 | 1.17% |
32,813
+8,565
| +35% | +US$207만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$763만 | 1.12% |
87,580
-281
| -0.3% | -US$2.48만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$739만 | 1.08% |
140,347
+74,713
| +114% | +US$394만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$715만 | 1.05% |
50,731
-129
| -0.3% | -US$1.79만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$709만 | 1.04% |
138,223
+69,616
| +101% | +US$356만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$708만 | 1.04% |
54,719
-96
| -0.2% | -US$1.32만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$702만 | 1.03% |
66,865
+3,287
| +5% | +US$34.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
Smithfield Trust의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$6.83억 상당의 834개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.38억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Smithfield Trust 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3313만 규모를 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 165개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 65,736주를 보유했으며 가치는 US$166만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$77.4만 규모 줄였어요.
- Smithfield Trust의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, US$166만 상당의 65,736주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2017년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$77.4만예요.
- Smithfield Trust 측은 2017년 2분기에 Computer Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.83억 중 39% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.83억에 이르렀어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Smithfield Trust의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.