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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
3.98%
1년 추정 수익률
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+50%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$5.33억
AUM 성장
+US$1936만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.42%
보유액
865
신규
48
증가
119
축소
196
청산됨
54
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$275만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$247만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$165만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$134만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$248만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$185만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$111만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.4만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.3% |
| 2 | 금융 | 6.57% |
| 3 | 산업재 | 6.29% |
| 4 | 헬스케어 | 5.99% |
| 5 | 필수소비재 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1조
| US$4934만 | 9.25% |
256,718
+8,644
| +3% | +US$165만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$3842만 | 7.2% |
475,202
-2,117
| -0.4% | -US$17만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1049억
| US$2084만 | 3.91% |
674,156
+24,840
| +4% | +US$75.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$1998만 | 3.75% |
428,207
+56,569
| +15% | +US$275만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$814억
| US$1757만 | 3.3% |
245,962
+15,807
| +7% | +US$110만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80.3억
| US$1504만 | 2.82% |
269,917
+44,292
| +20% | +US$247만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$1453만 | 2.73% |
296,092
+6,796
| +2% | +US$33.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1172억
| US$1390만 | 2.61% |
394,641
+34,694
| +10% | +US$119만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6770억
| US$1314만 | 2.46% |
140,134
+753
| +0.5% | +US$6.66만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$1279만 | 2.4% |
122,825
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1169만 | 2.19% |
131,875
+15,934
| +14% | +US$134만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$1107만 | 2.08% |
51
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$771억
| US$1041만 | 1.95% |
90,006
+6,696
| +8% | +US$76만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$978만 | 1.84% |
109,452
+9,718
| +10% | +US$85.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6571억
| US$758만 | 1.42% |
62,459
+3,693
| +6% | +US$42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3342억
| US$747만 | 1.4% |
49,508
-326
| -0.7% | -US$4.76만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3863억
| US$735만 | 1.38% |
86,791
-1,610
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2233억
| US$707만 | 1.33% |
199,878
-18,091
| -8% | -US$65.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$740억
| US$655만 | 1.23% |
56,964
-1,986
| -3% | -US$22.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$637만 | 1.19% |
62,939
-24,549
| -28% | -US$248만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$542만 | 1.02% |
58,335
+4,982
| +9% | +US$45.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$725억
| US$539만 | 1.01% |
184,860
+17,080
| +10% | +US$49.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7817억
| US$487만 | 0.91% |
23,256
-1,206
| -5% | -US$25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1932억
| US$459만 | 0.86% |
43,304
+393
| +0.9% | +US$4.06만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$404만 | 0.76% |
76,260
+17,924
| +31% | +US$94.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
ROIC
Smithfield Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$5.33억 상당의 865개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.14억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Smithfield Trust의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 119개 증가, 196개 감소 및 54개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 8,050주를 보유했으며 가치는 US$43.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 금액은 US$248만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Smithfield Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, US$43.3만 상당의 8,050주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2016년 2분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$275만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$248만예요.
- Smithfield Trust 측은 2016년 2분기에 Synopsys 보유분을 전량 매도해 추정 US$57만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.33억 중 40% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$5.33억에 이르렀어요.
2016년 7월 29일에 제출된 Smithfield Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.