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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 8.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.42%
Posición
865
Nuevas
48
Aumentadas
119
Reducidas
196
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 654 k |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 570 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.3% |
| 2 | Finanzas | 6.57% |
| 3 | Industriales | 6.29% |
| 4 | Salud | 5.99% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 49.3 M | 9.25% |
256,718
+8,644
| +3% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 38.4 M | 7.2% |
475,202
-2,117
| -0.4% | -USD 170 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 20.8 M | 3.91% |
674,156
+24,840
| +4% | +USD 759 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30 mil M
| USD 20 M | 3.75% |
428,207
+56,569
| +15% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.7 mil M
| USD 17.6 M | 3.3% |
245,962
+15,807
| +7% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8262 M
| USD 15 M | 2.82% |
269,917
+44,292
| +20% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 14.5 M | 2.73% |
296,092
+6,796
| +2% | +USD 332 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 13.9 M | 2.61% |
394,641
+34,694
| +10% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 694 mil M
| USD 13.1 M | 2.46% |
140,134
+753
| +0.5% | +USD 66.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 12.8 M | 2.4% |
122,825
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 11.7 M | 2.19% |
131,875
+15,934
| +14% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 11.1 M | 2.08% |
51
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.95% |
90,006
+6,696
| +8% | +USD 760 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 9.8 M | 1.84% |
109,452
+9,718
| +10% | +USD 852 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 690 mil M
| USD 7.58 M | 1.42% |
62,459
+3,693
| +6% | +USD 420 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 7.47 M | 1.4% |
49,508
-326
| -0.7% | -USD 47.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 393 mil M
| USD 7.35 M | 1.38% |
86,791
-1,610
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 7.07 M | 1.33% |
199,878
-18,091
| -8% | -USD 654 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77 mil M
| USD 6.55 M | 1.23% |
56,964
-1,986
| -3% | -USD 224 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.37 M | 1.19% |
62,939
-24,549
| -28% | -USD 2.48 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 5.42 M | 1.02% |
58,335
+4,982
| +9% | +USD 456 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.2 mil M
| USD 5.39 M | 1.01% |
184,860
+17,080
| +10% | +USD 496 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 4.87 M | 0.91% |
23,256
-1,206
| -5% | -USD 250 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 4.59 M | 0.86% |
43,304
+393
| +0.9% | +USD 40.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.04 M | 0.76% |
76,260
+17,924
| +31% | +USD 946 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Smithfield Trust mantenía 865 posiciones por un valor de USD 533 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Smithfield Trust muestra 48 nuevos, Aumentaron 119, 196 reducidas y 54 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 8,050 acciones con un valor de USD 433 k. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2016 fue Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 8,050 acciones por un valor de USD 433 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Europe ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2016 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Synopsys en T2 2016, con una venta estimada de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 40% de su cartera de USD 533 M en T2 2016.
- Smithfield Trust abrió 48 posiciones nuevas y cerró 54 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 533 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2016, presentado el 29 jul 2016.