で公開中です！
詳しく見る
Smithfield Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.1億
売買回転率
7.82%
推定1年リターン
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+13.63%
3年間の予想リターン
+56.11%
5年予想リターン
+52.43%
10年間の推定リターン
+142.81%
AUM
$5.33億
運用資産残高の伸び率
+$1936万
(+3.8%)
資金フロー
+$824万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.42%
保有額
865
新規
48
買い増し
119
減少
196
解消
54
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$275万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$247万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$165万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$134万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$248万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$185万 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+$111万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$65.4万 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+$57万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.3% |
| 2 | 金融 | 6.57% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.29% |
| 4 | ヘルスケア | 5.99% |
| 5 | 生活必需品 | 5.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4934万 | 9.25% |
256,718
+8,644
| +3% | +$165万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $3842万 | 7.2% |
475,202
-2,117
| -0.4% | -$17万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $2084万 | 3.91% |
674,156
+24,840
| +4% | +$75.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $1998万 | 3.75% |
428,207
+56,569
| +15% | +$275万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $1757万 | 3.3% |
245,962
+15,807
| +7% | +$110万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $1504万 | 2.82% |
269,917
+44,292
| +20% | +$247万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $1453万 | 2.73% |
296,092
+6,796
| +2% | +$33.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1390万 | 2.61% |
394,641
+34,694
| +10% | +$119万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1314万 | 2.46% |
140,134
+753
| +0.5% | +$6.66万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
PPG Industries
PPG
$271億
| $1279万 | 2.4% |
122,825
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1169万 | 2.19% |
131,875
+15,934
| +14% | +$134万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $1107万 | 2.08% |
51
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1041万 | 1.95% |
90,006
+6,696
| +8% | +$76万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $978万 | 1.84% |
109,452
+9,718
| +10% | +$85.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $758万 | 1.42% |
62,459
+3,693
| +6% | +$42万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3443億
| $747万 | 1.4% |
49,508
-326
| -0.7% | -$4.76万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $735万 | 1.38% |
86,791
-1,610
| -2% | -$13.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $707万 | 1.33% |
199,878
-18,091
| -8% | -$65.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $655万 | 1.23% |
56,964
-1,986
| -3% | -$22.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $637万 | 1.19% |
62,939
-24,549
| -28% | -$248万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $542万 | 1.02% |
58,335
+4,982
| +9% | +$45.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $539万 | 1.01% |
184,860
+17,080
| +10% | +$49.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $487万 | 0.91% |
23,256
-1,206
| -5% | -$25万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1982億
| $459万 | 0.86% |
43,304
+393
| +0.9% | +$4.06万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $404万 | 0.76% |
76,260
+17,924
| +31% | +$94.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
ROIC
Smithfield Trustの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Smithfield Trustは865銘柄を保有し、保有額は$5.33億でした。前四半期の$5.14億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Smithfield Trustの2016年第2四半期の報告書には、新規 48件、119件増加しました、196件減少、54件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、保有株数は8,050株、評価額は$43.3万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$248万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Smithfield Trustが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、株数は8,050株、評価額は$43.3万でした。
- Smithfield Trustは2016年第2四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Smithfield Trustが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$248万相当を減らしました。
- Smithfield Trustは2016年第2四半期にSynopsysの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Smithfield Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.33億のポートフォリオの40%を占めています。
- Smithfield Trustは2016年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- Smithfield Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$5.33億となりました。
2016年7月29日に提出された、2016年第2四半期分のSmithfield Trustの 13F報告書 に基づいています。