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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 533 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,42%
Posição
865
Nova
48
Aumentada
119
Reduzida
196
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 654 mil |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 570 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,3% |
| 2 | Financeiro | 6,57% |
| 3 | Bens industriais | 6,29% |
| 4 | Saúde | 5,99% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 49,3 mi | 9,25% |
256.718
+8.644
| +3% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 38,4 mi | 7,2% |
475.202
-2.117
| -0,4% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 20,8 mi | 3,91% |
674.156
+24.840
| +4% | +US$ 759 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30 bi
| US$ 20 mi | 3,75% |
428.207
+56.569
| +15% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 17,6 mi | 3,3% |
245.962
+15.807
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,31 bi
| US$ 15 mi | 2,82% |
269.917
+44.292
| +20% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 14,5 mi | 2,73% |
296.092
+6.796
| +2% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 13,9 mi | 2,61% |
394.641
+34.694
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 13,1 mi | 2,46% |
140.134
+753
| +0,5% | +US$ 66,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$ 27 bi
| US$ 12,8 mi | 2,4% |
122.825
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 11,7 mi | 2,19% |
131.875
+15.934
| +14% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 11,1 mi | 2,08% |
51
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 10,4 mi | 1,95% |
90.006
+6.696
| +8% | +US$ 760 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 9,8 mi | 1,84% |
109.452
+9.718
| +10% | +US$ 852 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 7,58 mi | 1,42% |
62.459
+3.693
| +6% | +US$ 420 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 7,47 mi | 1,4% |
49.508
-326
| -0,7% | -US$ 47,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 7,35 mi | 1,38% |
86.791
-1.610
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,07 mi | 1,33% |
199.878
-18.091
| -8% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 6,55 mi | 1,23% |
56.964
-1.986
| -3% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 6,37 mi | 1,19% |
62.939
-24.549
| -28% | -US$ 2,48 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 5,42 mi | 1,02% |
58.335
+4.982
| +9% | +US$ 456 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 5,39 mi | 1,01% |
184.860
+17.080
| +10% | +US$ 496 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 4,87 mi | 0,91% |
23.256
-1.206
| -5% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 4,59 mi | 0,86% |
43.304
+393
| +0,9% | +US$ 40,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,04 mi | 0,76% |
76.260
+17.924
| +31% | +US$ 946 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Smithfield Trust detinha 865 posições avaliadas em US$ 533 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Smithfield Trust mostra 48 novas, 119 aumentaram, 196 reduções e 54 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 8.050 ações no valor de US$ 433 mil. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 2,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2016 foi Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 8.050 ações no valor de US$ 433 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2016 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Synopsys no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 40% de sua carteira de US$ 533 mi no T2 2016.
- Smithfield Trust abriu 48 novas posições e encerrou 54 em T2 2016.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 533 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2016, protocolado em 29 de jul. de 2016.