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Smithfield Trust

Smithfield Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,5 Mrd. $ Umschlag 3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
865
Neu
48
Aufgestockt
119
Reduziert
196
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,75 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+2,47 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,65 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,34 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,48 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,85 Mio. $
3
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,11 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.612 $
5
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+570.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,3 %
2 Finanzwesen 6,57 %
3 Industrie 6,29 %
4 Gesundheitswesen 5,99 %
5 Basiskonsumgüter 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
49,3 Mio. $ 9,25 %
256.718
+8.644
+3 % +1,65 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
38,4 Mio. $ 7,2 %
475.202
-2.117
-0,4 % -169.803 $
2013 Q2
12 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,91 %
674.156
+24.840
+4 % +759.150 $
2013 Q2
12 Quartale
VGK-Symbol
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
20 Mio. $ 3,75 %
428.207
+56.569
+15 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,3 %
245.962
+15.807
+7 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VPL-Symbol
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,47 Mrd. $
15 Mio. $ 2,82 %
269.917
+44.292
+20 % +2,47 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,73 %
296.092
+6.796
+2 % +332.466 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,61 %
394.641
+34.694
+10 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,46 %
140.134
+753
+0,5 % +66.580 $
2013 Q2
12 Quartale
PPG-Symbol
10
PPG Industries
PPG
24,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,4 %
122.825
– –
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,19 %
131.875
+15.934
+14 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,08 %
51
– –
2013 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,95 %
90.006
+6.696
+8 % +760.468 $
2013 Q2
12 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,84 %
109.452
+9.718
+10 % +852.284 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,42 %
62.459
+3.693
+6 % +419.630 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,4 %
49.508
-326
-0,7 % -47.558 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,38 %
86.791
-1.610
-2 % -132.152 $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,33 %
199.878
-18.091
-8 % -653.612 $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,23 %
56.964
-1.986
-3 % -224.062 $
2013 Q2
12 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,19 %
62.939
-24.549
-28 % -2,48 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,02 %
58.335
+4.982
+9 % +456.018 $
2013 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,01 %
184.860
+17.080
+10 % +495.641 $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,91 %
23.256
-1.206
-5 % -250.230 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,86 %
43.304
+393
+0,9 % +40.554 $
2013 Q2
12 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,76 %
76.260
+17.924
+31 % +946.208 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nippon Life Global Investors Americas
Nippon Life Global Investors Americas New York 2,51 Mrd. $ AUM 41,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROIC
Route One Investment Company San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Smithfield Trust 865 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 514 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smithfield Trust für Q2 2016 weist 48 neu, 119 erhöht, 196 reduziert und 54 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 8.050 Aktien im Wert von 433.000 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2016 war Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 8.050 Aktien im Wert von 433.000 $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2016 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Synopsys im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 570.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • Smithfield Trust eröffnete 48 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2016 am 29. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .