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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
512
-175
| -25 % | -16.276 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
627
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
563
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
628
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
1.133
+63
| +6 % | +2.920 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
629
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
615
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
630
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
633
+383
| +153 % | +23.240 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
631
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.419
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
632
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
376
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
633
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
461
-666
| -59 % | -65.832 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
634
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
635
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
636
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
637
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.640
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
638
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
493 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
920
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
639
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
640
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
580
-70
| -11 % | -4.650 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
641
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.250
-250
| -17 % | -8.166 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
642
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
240 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.135
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
643
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
644
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
645
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+821
| Neu | +51.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
646
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
647
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,24 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
527
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
648
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
1.330
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
649
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
650
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .