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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sempra
SRE
USD 51.1 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
512
-175
| -25% | -USD 16.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
627
Veralto
VLTO
USD 28.5 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
628
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,133
+63
| +6% | +USD 2.92 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
629
Graco
GGG
USD 10.9 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
615
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
630
Cognex
CGNX
USD 8045 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
633
+383
| +153% | +USD 23.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
631
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,419
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
632
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
633
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.2 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
461
-666
| -59% | -USD 65.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
634
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.3 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
635
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
636
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
637
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,640
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
638
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 495 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
920
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
639
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
640
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
580
-70
| -11% | -USD 4.65 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
641
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 43.6 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,250
-250
| -17% | -USD 8.17 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
642
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
USD 120 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
1,135
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
643
Ralph Lauren
RL
USD 22.3 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
644
TransDigm Group
TDG
USD 66.2 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
645
Oklo
OKLO
USD 4381 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+821
| Nuevas | +USD 51.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
647
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1137 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
527
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
648
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
1,330
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
649
Talen Energy Corp
TLN
USD 14.7 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
650
Royal Caribbean
RCL
USD 87.5 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.