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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cognex
CGNX
USD 8554 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
652
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
319
-2
| -0.6% | -USD 244 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
653
Raymond James Financial
RJF
USD 32.3 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
241
+121
| +101% | +USD 20.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
654
Sempra
SRE
USD 51.3 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
480
-32
| -6% | -USD 2.77 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
655
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5813 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
656
Estee Lauder
EL
USD 41.1 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
657
Five Below
FIVE
USD 14 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
171
-1
| -0.6% | -USD 224 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
658
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
USD 121 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
659
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1218 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
660
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1096 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
527
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
661
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6591 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
662
Regions Financial
RF
USD 24.4 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,330
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
663
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.9 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
2,108
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
665
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
666
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2945 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
667
Popular Inc
BPOP
USD 9932 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
668
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
600
-265
| -31% | -USD 14.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
669
Warrior Met Coal
HCC
USD 4512 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
388
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
670
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
747
+449
| +151% | +USD 23.4 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
671
Nice
NICE
USD 5376 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
319
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
672
Ralph Lauren
RL
USD 23.6 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
99
-10
| -9% | -USD 3.68 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
673
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.9 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
592
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
674
Voya Financial
VOYA
USD 9313 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
675
Agree Realty
ADC
USD 9091 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.