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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
United Therapeutics
UTHR
USD 25.5 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
702
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
166
+91
| +121% | +USD 17.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
703
Oklo
OKLO
USD 5093 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
821
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
704
Cenovus Energy
CVE
USD 51.1 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
936
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
705
Darling Ingredients
DAR
USD 8468 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
706
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
707
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
636
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
708
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5551 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
589
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
709
Atomera
ATOM
USD 119 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
6,445
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
710
Baker Hughes
BKR
USD 49.2 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
511
-4
| -0.8% | -USD 238 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
711
Constellation Energy
CEG
USD 97.6 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
712
Canadian National Railway
CNI
USD 76.4 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
713
Crocs
CROX
USD 7306 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
714
Brinker International
EAT
USD 8171 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
715
Main Street Capital
MAIN
USD 5330 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
716
Owens Corning
OC
USD 9480 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
717
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,098
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
718
Sterling Infrastructure
STRL
USD 9306 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
719
US Foods
USFD
USD 23.6 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
298
-35
| -11% | -USD 3.54 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
720
Broadridge
BR
USD 21.7 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
721
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
722
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3830 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
3,005
-581
| -16% | -USD 6.22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
723
ESCO Technologies
ESE
USD 6210 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
724
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
725
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 72.5 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.