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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
697
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
702
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
703
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
289
-4
| -1 % | -401 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
704
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-1
| -0,6 % | -215 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
705
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
388
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
706
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
282
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
707
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
708
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
709
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
710
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
910
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
711
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
515
-3
| -0,6 % | -190 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
712
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,28 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
485
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
713
Nice
NICE
7,1 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
319
-261
| -45 % | -25.313 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
714
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
715
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
589
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
716
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.098
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
717
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
416
-5
| -1 % | -317 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
718
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
719
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
720
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
721
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
722
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
99
-133
| -57 % | -44.442 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
723
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
725
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
450
-901
| -67 % | -56.171 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .