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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
232
-44
| -16 % | -5.193 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
727
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
728
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
106
-8
| -7 % | -2.253 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
729
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
485
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
730
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
238
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
731
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
988
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
732
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
733
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
428
-3
| -0,7 % | -211 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
734
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
735
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
736
MasterBrand
MBC
1,49 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
2.508
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
737
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.650
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
738
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
739
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
740
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
741
First Industrial Realty Trust
FR
7,22 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
742
Clear Secure
YOU
4,67 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
453
-7
| -2 % | -383 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
372
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
744
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
745
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
936
+148
| +19 % | +4.086 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
746
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
798 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
748
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
938 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
749
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
750
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .