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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
232
-44
| -16% | -US$ 5,19 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
727
Welltower
WELL
US$ 177 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
728
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
106
-8
| -7% | -US$ 2,25 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
729
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,46 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
485
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
730
Entergy
ETR
US$ 52 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
238
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
731
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
988
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
732
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
733
Commercial Metals
CMC
US$ 7,32 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
428
-3
| -0,7% | -US$ 211 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
734
DTE Energy
DTE
US$ 27,9 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
735
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,27 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
736
MasterBrand
MBC
US$ 1,4 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
2.508
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
737
Rocket Companies
RKT
US$ 39,2 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
738
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
199
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
739
Assurant
AIZ
US$ 14,6 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
740
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
741
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,28 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
742
Clear Secure
YOU
US$ 4,92 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
453
-7
| -2% | -US$ 383 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
743
Centene
CNC
US$ 33,4 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
372
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
744
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,81 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
745
Cenovus Energy
CVE
US$ 56,7 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
936
+148
| +19% | +US$ 4,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Brinker International
EAT
US$ 8,62 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 784 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
207
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
748
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 926 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
749
Avery Dennison
AVY
US$ 14,1 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
750
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.