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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,7 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
777
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 649 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
1.031
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
778
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 320 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
1.017
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
779
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
780
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.073
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
781
Chemours
CC
US$ 1,99 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.005
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
782
City Holding Co
CHCO
US$ 2,02 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
783
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,9 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
784
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
227
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
785
Ingredion
INGR
US$ 6,03 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
786
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,4 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
787
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,2 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
788
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,85 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
633
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
789
Trinity Industries
TRN
US$ 2,21 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
575
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
790
Danaos Corp
DAC
US$ 2,89 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
791
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,1 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
792
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
793
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,06 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,96 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
795
Matthews International
MATW
US$ 604 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
796
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,75 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
797
National Grid
NGG
US$ 84,7 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
222
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
798
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,43 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
799
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,9 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
260
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
800
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,8 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
264
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.