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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,6 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
165
-108
| -40% | -US$ 17,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
752
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 805 mi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
712
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
753
City Holding Co
CHCO
US$ 2,01 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
754
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
372
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
755
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,87 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
756
Datadog
DDOG
US$ 64,4 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
757
DTE Energy
DTE
US$ 28,9 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
758
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
118
-424
| -78% | -US$ 67,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
759
Tenet Healthcare
THC
US$ 23,1 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
760
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 7,81 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
761
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
762
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
763
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,9 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
1.309
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
764
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
526
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
765
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,6 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
766
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,89 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
767
Southern Copper
SCCO
US$ 145 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
+103
| Nova | +US$ 19,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
768
Welltower
WELL
US$ 182 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
92
-29
| -24% | -US$ 6,86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
769
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
513
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
770
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$ 563 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
771
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.073
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
772
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.046
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
773
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,11 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.150
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
774
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.280
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
775
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,14 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.011
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.