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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
BWX Technologies
BWXT
USD 11.6 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
165
-108
| -40% | -USD 17.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
752
Climb Global Solutions
CLMB
USD 805 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
712
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
753
City Holding Co
CHCO
USD 2007 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
754
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
372
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
755
Cousins Properties
CUZ
USD 4867 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
756
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
757
DTE Energy
DTE
USD 28.9 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
758
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
118
-424
| -78% | -USD 67.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
759
Tenet Healthcare
THC
USD 23.1 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
760
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7811 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
761
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
762
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
763
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1900 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,309
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
764
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2832 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
765
Principal Financial Group
PFG
USD 24.6 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
766
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1894 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
767
Southern Copper
SCCO
USD 145 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 19.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
768
Welltower
WELL
USD 182 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
92
-29
| -24% | -USD 6.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
769
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8466 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
513
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
770
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
USD 563 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
771
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4506 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,073
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
772
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3551 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,046
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
773
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3112 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
774
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2834 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,280
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
775
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1137 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,011
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.