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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
T. Rowe Price
TROW
USD 22.7 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
777
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 649 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,031
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
778
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 320 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,017
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
779
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
780
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,073
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
781
Chemours
CC
USD 1985 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,005
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
782
City Holding Co
CHCO
USD 2020 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
783
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.9 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
784
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.7 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
785
Ingredion
INGR
USD 6028 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
786
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.4 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
787
Principal Financial Group
PFG
USD 24.2 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
788
Resideo Technologies
REZI
USD 2855 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
789
Trinity Industries
TRN
USD 2256 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
575
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
790
Danaos Corp
DAC
USD 2892 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
791
Essex Property Trust
ESS
USD 17.1 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
792
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9683 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
793
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8059 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3959 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
795
Matthews International
MATW
USD 604 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
796
NBT Bancorp
NBTB
USD 2751 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
797
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
798
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4476 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
799
Urban Outfitters
URBN
USD 7897 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
800
Ralliant Corp
RAL
USD 7803 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.