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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Franklin Electric
FELE
USD 4430 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
827
Haleon
HLN
USD 38.9 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
1,727
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
828
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
298
-1,870
| -86% | -USD 91.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
829
Tenet Healthcare
THC
USD 21.2 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
830
Tyler Technologies
TYL
USD 16.1 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
831
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7120 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
832
VICI Properties
VICI
USD 26.9 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
833
Western Digital
WDC
USD 130 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
Axcelis
ACLS
USD 3007 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
835
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9606 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
836
Arrow Electronics
ARW
USD 10.6 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
837
Boyd Gaming
BYD
USD 5444 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
838
International Paper
IP
USD 18.6 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
839
Kyndryl
KD
USD 2819 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,361
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
840
OGE Energy
OGE
USD 10.2 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
841
RLI Corp
RLI
USD 6171 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
842
Range Resources
RRC
USD 12.6 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
843
TD Synnex
SNX
USD 17.7 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
844
Tractor Supply
TSCO
USD 18.3 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
845
Valmont Industries
VMI
USD 8381 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
846
XPO
XPO
USD 22.3 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
847
Brink's
BCO
USD 4422 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
848
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1650 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
849
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
850
Evercore
EVR
USD 11.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.