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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Knight Transportation
KNX
USD 9508 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
877
Manulife Financial
MFC
USD 71.4 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
878
Organon & Co
OGN
USD 3643 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
876
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
879
PrimeEnergy Resources
PNRG
USD 294 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
880
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.4 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+165
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
881
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5740 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
882
Everus Construction Group
ECG
USD 3912 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
883
AGCO
AGCO
USD 7615 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
884
CF Industries
CF
USD 17.5 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
885
DXC Technology
DXC
USD 2310 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,316
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
886
H.B. Fuller
FUL
USD 2684 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
887
Cedar Fair
FUN
USD 1023 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
888
Quaker Houghton
KWR
USD 2579 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
889
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
LXP
890
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 11 k | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
891
LSI Industries
LYTS
USD 642 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
892
Murphy USA
MUSA
USD 9446 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
893
Microvast
MVST
USD 243 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
9,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
894
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
895
Hanover Insurance
THG
USD 8349 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
896
Medicus Pharma
MDCX
USD 3.55 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
492
+262
| +114% | +USD 4.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
897
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
898
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
899
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 10 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
900
Easterly Government Properties
DEA
USD 1064 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.