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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44.6 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
902
GoDaddy
GDDY
USD 14.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
903
Globus Medical
GMED
USD 11.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
904
Gentex
GNTX
USD 4359 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
380
-305
| -45% | -USD 7.21 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
905
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6095 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
906
Mizuho Financial
MFG
USD 118 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,051
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
NATH
907
Dejó de cotizar
Nathan's Famous
NATH
| USD 10 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
908
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 695 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
909
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
910
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
911
WD-40
WDFC
USD 3104 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
912
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3403 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
913
Balchem Corp
BCPC
USD 5794 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
914
Brunswick
BC
USD 5243 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
915
Dollar General
DG
USD 30.5 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
916
Digital Realty Trust
DLR
USD 68 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
917
Dorman Products
DORM
USD 4180 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
918
Employers Holdings
EIG
USD 836 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
919
First American
FAF
USD 6854 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
920
Global Payments
GPN
USD 25.9 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
921
Ingles Markets
IMKTA
USD 1655 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
922
Molina Healthcare
MOH
USD 11.4 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
923
Thor Industries
THO
USD 4186 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
924
WEX
WEX
USD 6032 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
925
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6446 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.